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BILAN SAS VARDIA 2017 Siren 432788057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31168	28856	2312	5784
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10017		10017	10017
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38482	27712	10769	14058
Autres immobilisations corporelles	765092	374954	390138	434324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000	100000		
Prêts	33730		33730	31125
Autres immobilisations financières	4350		4350	3650
TOTAL (I)	982838	531522	451316	498959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52438		52438	80280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11609		11609	16311
Clients et comptes rattachés	3692198	37186	3655012	3150658
Autres créances	2952288		2952288	2304059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				81905
Disponibilités	3666038		3666038	3812760
Charges constatées d’avance	35184		35184	25369
TOTAL (II)	10409756	37186	10372570	9471340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11392594	568708	10823886	9970299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	405980		106000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10600		10600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	543896		694265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685932		649611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1646409		1460476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	424385		525573	
TOTAL (III)	424385		525573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1510		11125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	644196		518026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5062039		4213183	
Dettes fiscales et sociales	2973931		3144936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71416		96980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8753092		7984250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10823886		9970299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8753092		7984250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1510		11125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10974		10974	
Production vendue biens				-1806
Production vendue services	22664288		22664288	23222658
Chiffres d’affaires nets	22675262		22675262	23220852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415110	602668
Autres produits			46	38
Total des produits d’exploitation (I)			23090418	23823558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-293	-71
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27841	37663
Autres achats et charges externes			11474329	11840122
Impôts, taxes et versements assimilés			451721	422716
Salaires et traitements			8033690	8302699
Charges sociales			2249184	2269008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102445	95236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1606	1842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84146	183840
Autres charges			1057	1318
Total des charges d’exploitation (II) 			22425925	23154372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664492	669186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			423	1875
Total des produits financiers (V)			423	1875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16786	12516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			586	
Total des charges financières (VI)			17371	12516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16948	-10641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647545	658545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	232276		129009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15834		5007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248110		134016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1795		101488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	735		3780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2530		105371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245580		28645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74135		8253	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133057		29326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23338951		23959449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22653018		23309837	
BENEFICE OU PERTE	685932		649611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227847		164216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	534		859	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38465		2720
Total Immobilisations corporelles		754796		48878
Total Immobilisations financières		134775		3305
Total Général		928036		54903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100	803574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138080
Total Général			100	982838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22664	6192		28856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306413	96253		402666
AMORTISSEMENTS Total Général	329077	102445		431522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				424385
Total Provisions pour risques et charges	525573	84145	185333	424385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100000			100000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37510	1606	1929	37186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137510	1606	1929	137186
TOTAL GENERAL	663082	85751	187262	561571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85751	187263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33730	33730		
Autres immobilisations financières	4350	4350		
Clients douteux ou litigieux	44486	692198		
Autres créances clients	3647712	3647712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	363	363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8141	8141		
Impôts sur les bénéfices	938802	938802		
T. V. A.	890340	894129		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3789	3789		
Divers				
Groupe et associés	969650	969650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141203	141203		
Charges constatées d’avance	35184	35184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6717750	6717750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1510	1510		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5062039	5062039		
Personnel et comptes rattachés	1172266	1172266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1012757	1012757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	785345	785345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3563	3563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	644196	644196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71416	71416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8753092	8753092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel