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BILAN SAS VARDIA 2016 Siren 432788057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28448	22664	5784	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10017		10017	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34255	20197	14058	
Autres immobilisations corporelles	720541	286216	434324	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000	100000		
Prêts	31125		31125	
Autres immobilisations financières	3650		3650	
TOTAL (I)	928036	429077	498959	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80280		80280	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16311		16311	
Clients et comptes rattachés	3188168	37510	3150658	
Autres créances	2304059		2304059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81905		81905	
Disponibilités	3812760		3812760	
Charges constatées d’avance	25369		25369	
TOTAL (II)	9508850	37510	9471340	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10436885	466587	9970299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	694265			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1460476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	525573			
TOTAL (III)	525573			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11125			
Emprunts et dettes financières divers (4)	518026			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4213183			
Dettes fiscales et sociales	3144936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7984250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9970299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7984250			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11125			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1806		-1806	
Production vendue services	23222658		23222658	
Chiffres d’affaires nets	23220852		23220852	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602668	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			23823558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-71	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37663	
Autres achats et charges externes			11840122	
Impôts, taxes et versements assimilés			422716	
Salaires et traitements			8302699	
Charges sociales			2269008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1842	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183840	
Autres charges			1318	
Total des charges d’exploitation (II) 			23154372	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			669186	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1875	
Total des produits financiers (V)			1875	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12516	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12516	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			658545	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129009			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5007			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8253			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29326			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23959449			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23309837			
BENEFICE OU PERTE	649611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	859			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39902		7587
Total Immobilisations corporelles		721142		136202
Total Immobilisations financières		132895		1880
Total Général		893939		145669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9024	38465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102548	754796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134775
Total Général			111572	928036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26937	4751	9025	22664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318364	90588	102539	306413
AMORTISSEMENTS Total Général	345302	95339	111564	329077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				525573
Total Provisions pour risques et charges	779420	183840	437687	525573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36433	1842	765	37510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136433	1842	765	137510
TOTAL GENERAL	915852	185682	438452	663082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185682	438452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31125	31125		
Autres immobilisations financières	3650	3650		
Clients douteux ou litigieux	44871			
Autres créances clients	3143297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1271			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8141			
Impôts sur les bénéfices	938802			
T. V. A.	753844			
Autres impôts, taxes versements assimilés	49500			
Divers				
Groupe et associés	472009			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80492			
Charges constatées d’avance	25369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5552370	5552370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11125	11125		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4213183	4213183		
Personnel et comptes rattachés	1186463	1186463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1065720	1065720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	887151	887151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5602	5602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518026	518026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96980	96980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7984250	7984250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel