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BILAN SAS DAVID JOSEPH 2017 Siren 432729564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127550	100595	26955	35909
Autres immobilisations corporelles	221392	111972	109421	100981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	350467	212567	137900	138414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1487		1487	1208
En cours de production de biens				22000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57268		57268	75082
Autres créances	20456		20456	26787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61546		61546	
Charges constatées d’avance	2130		2130	1450
TOTAL (II)	142887		142887	126527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493354	212567	280786	264942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	85385		51966	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34204		33419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130589		96385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22016		42888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7071		15639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65403		63726	
Dettes fiscales et sociales	55708		46304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150197		168557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280786		264942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148550		154713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6684	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	850570		850570	733447
Chiffres d’affaires nets	850570		850570	733447
				
Production stockée			-22000	2000
Production immobilisée				26150
Subventions d’exploitation			1839	1072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1727	7108
Autres produits			99	39
Total des produits d’exploitation (I)			832234	769817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237092	236540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-279	14
Autres achats et charges externes			96975	93253
Impôts, taxes et versements assimilés			9261	7199
Salaires et traitements			294271	264568
Charges sociales			140272	125287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34842	25553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544	11
Total des charges d’exploitation (II) 			812977	752424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19258	17393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1087	623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087	623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1087	-623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18170	16769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500		19167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19500		19167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	776		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	776		318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18724		18849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2690		2199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851734		788983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817530		755564	
BENEFICE OU PERTE	34204		33419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1727		7108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		338746		34327
Total Immobilisations financières				
Total Général		340270		34327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24130	348942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24130	350467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201856	34842	24130	212567
AMORTISSEMENTS Total Général	201856	34842	24130	212567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3151			
Autres créances clients	54117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19738			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79854	79854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22016	20369	1647	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	65403	65403		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30271	30271		
Impôts sur les bénéfices	2690	2690		
T.V.A.	20335	20335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2412	2412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7059	7059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150197	148550	1647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	155		225	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8235		4572	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88585		88455	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96975		93253	
Taxe professionnelle	1367		1351	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7894		5848	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9261		7199	
Montant de la TVA. collectée	116375		107778	
Total TVA. déductible sur biens et services	71618		62453	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel