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BILAN SAS DAVID JOSEPH 2016 Siren 432729564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128377	92469	35909	41327
Autres immobilisations corporelles	210368	109387	100981	48827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	340270	201856	138414	91678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1208		1208	1222
En cours de production de biens	22000		22000	20000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75082		75082	96698
Autres créances	26787		26787	16393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3275
Charges constatées d’avance	1450		1450	736
TOTAL (II)	126527		126527	138325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466798	201856	264942	230003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	51966		43669	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33419		8297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96385		62966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42888		34908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15639		20669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63726		52591	
Dettes fiscales et sociales	46304		58868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168557		167037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264942		230003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154713		167037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	733447		733447	726148
Chiffres d’affaires nets	733447		733447	726148
				
Production stockée			2000	-19600
Production immobilisée			26150	
Subventions d’exploitation			1072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7108	1172
Autres produits			39	55
Total des produits d’exploitation (I)			769817	707775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236540	219252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14	-88
Autres achats et charges externes			93253	88373
Impôts, taxes et versements assimilés			7199	7209
Salaires et traitements			264568	250134
Charges sociales			125287	114284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25553	19268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			752424	698432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17393	9342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			623	866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623	866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-623	-866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16769	8477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	318		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18849		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2199			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788983		707775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755564		699478	
BENEFICE OU PERTE	33419		8297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7108		1172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		269039		72289
Total Immobilisations financières				
Total Général		270564		72289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2582	338746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2582	340270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178885	25553	2582	201856
AMORTISSEMENTS Total Général	178885	25553	2582	201856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15298			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103320	103320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6684	6684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36204	22360	13844	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	63726	63726		
Personnel et comptes rattachés	1067	1067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28069	28069		
Impôts sur les bénéfices	2199	2199		
T.V.A.	12759	12759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2209	2209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15625	15625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168557	154713	13844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	225		2192	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4572		4797	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88455		81384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93253		88373	
Taxe professionnelle	1351		1343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5848		5866	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7199		7209	
Montant de la TVA. collectée	107778		84564	
Total TVA. déductible sur biens et services	62453		54130	
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		12