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BILAN SARL AMELIKIM 2019 Siren 432762284				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121959		121959	121959
Immobilisations incorporelles – Autres	125	125		
Immobilisations corporelles	227951	172482	55469	74268
Immobilisations financières	2446		2446	2446
Total Actif Immobilisé	352481	172607	179874	198673
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7359		7359	5778
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7674		7674	8743
Créances – Autres	10879		10879	26869
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31213		31213	7529
Caisse				
Charges constatées d’avance	485		485	2119
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57610		57610	51038
Total général Actif	410092			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			83159	88796
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18143	-5638
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109695	91552
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27649	51934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26103	34645
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22009		
Autres dettes			74038	71580
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127789	158159
Total général Passif			237485	249711
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27345	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2638	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	637795		559902	
Production vendue de services - France				
Production stockée	84		367	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12564		11266	
Autres produits	1326		10046	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	651768		581580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	201429		192536	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1497		-2063	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107430		92632	
(dont taxe professionnelle)	2361			
Impôts, taxes et versements assimilés	8543		9301	
Rémunérations du personnel 	239963		231797	
Charges sociales	52321		43091	
Dotations aux amortissements	21437		20896	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	807		37	
Total des charges d’exploitation	630433		588227	
Résultat d’exploitation	21335		-6646	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3110		4191	
Charges exceptionnelles	82			
Impôts sur les bénéfices			-5200	
Bénéfice ou perte	18143		-5638	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel