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BILAN SARL AMELIKIM 2018 Siren 432762284				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121959		121959	121959
Immobilisations incorporelles – Autres	125	125		
Immobilisations corporelles	225313	151045	74268	71113
Immobilisations financières	2446		2446	2446
Total Actif Immobilisé	349844	151170	198673	195518
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5778		5778	3348
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8743		8743	8414
Créances – Autres	26869		26869	27243
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7529		7529	33167
Caisse				
Charges constatées d’avance	2119		2119	412
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51038		51038	72584
Total général Actif	400881			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			88796	75613
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5638	13183
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91552	97189
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51934	59805
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34645	57308
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25417		
Autres dettes			71580	53800
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158159	170913
Total général Passif			249711	268102
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43737	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24051	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	559902		616674	
Production vendue de services - France				
Production stockée	367		-1202	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11266		10285	
Autres produits	10046		3508	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	581580		629265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	192536		197496	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2063		3932	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92632		91145	
(dont taxe professionnelle)	1764			
Impôts, taxes et versements assimilés	9301		8375	
Rémunérations du personnel 	231797		250010	
Charges sociales	43091		45665	
Dotations aux amortissements	20896		17715	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37		2620	
Total des charges d’exploitation	588227		616958	
Résultat d’exploitation	-6646		12307	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4191		4379	
Charges exceptionnelles			75	
Impôts sur les bénéfices	-5200		-5328	
Bénéfice ou perte	-5638		13183	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel