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BILAN SARL AMELIKIM 2017 Siren 432762284				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121959		121959	121959
Immobilisations incorporelles – Autres	125	125		
Immobilisations corporelles	206598	135485	71113	88828
Immobilisations financières	2446		2446	2446
Total Actif Immobilisé	331129	135610	195518	213234
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3348		3348	8482
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8414		8414	3883
Créances – Autres	27243		27243	27948
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33167		33167	8915
Caisse				
Charges constatées d’avance	412		412	275
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72584		72584	49503
Total général Actif	403713			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			75613	64332
Report à nouveau				-10513
Résultat de l’exercice			13183	21794
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97189	84006
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59805	75702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57308	56403
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			53800	46625
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170913	178731
Total général Passif			268102	262737
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59482	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	616674		567253	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-1202		764	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10285		10805	
Autres produits	3508		6244	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	629265		585066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	197496		172675	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3932		2964	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91145		106308	
(dont taxe professionnelle)	1933			
Impôts, taxes et versements assimilés	8375		5483	
Rémunérations du personnel 	250010		216967	
Charges sociales	45665		43049	
Dotations aux amortissements	17715		16225	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2620		126	
Total des charges d’exploitation	616958		563797	
Résultat d’exploitation	12307		21270	
Produits financiers	2		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4379		5628	
Charges exceptionnelles	75		383	
Impôts sur les bénéfices	-5328		-6533	
Bénéfice ou perte	13183		21794	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel