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BILAN POLOTO 2018 Siren 432780088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14571	14571		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48440		48440	48440
Constructions	846698	615532	231166	273509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131261	93702	37560	44876
Autres immobilisations corporelles	673165	586940	86225	93007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5316		5316	5316
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	1350
TOTAL (I)	1811671	1310745	500926	557967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	808144	28742	779402	759054
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31704	7611	24093	43210
Autres créances	37527		37527	75292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	679114		679114	578559
Charges constatées d’avance	21374		21374	22884
TOTAL (II)	1577863	36353	1541510	1478999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3389533	1347098	2042436	2036966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1023011		1023011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227394		159227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1360406		1292238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103408		91473	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103408		91473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41071		73928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16906		183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326642		326910	
Dettes fiscales et sociales	172801		191565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			39466	
Autres dettes	21202		21201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578622		653255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2042436		2036966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16906			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5980862		5980862	5713796
Production vendue biens				
Production vendue services	26270		26270	22546
Chiffres d’affaires nets	6007132		6007132	5736342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32619	34916
Autres produits			16204	2242
Total des produits d’exploitation (I)			6055956	5773500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4603565	4330663
Variation de stock (marchandises)			-16687	-18769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10256	4296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251090	249037
Impôts, taxes et versements assimilés			18777	44930
Salaires et traitements			539217	588880
Charges sociales			174422	193432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82681	81086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29984	34369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26292	30525
Total des charges d’exploitation (II) 			5719597	5538449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336359	235051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2668	2748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2668	2748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			779	1124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			779	1124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1890	1623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338248	236674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3098			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11935		10739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15033		10739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12533		-10739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98322		66708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6061124		5776247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5833730		5617020	
BENEFICE OU PERTE	227394		159227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1691886		29337
Total Immobilisations financières		6666		900
Total Général		1804592		30237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21658	1699564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	6066
Total Général			23158	1811671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1232053	82681	18560	1296174
AMORTISSEMENTS Total Général	1246624	82681	18560	1310745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91473	11935		103408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91473	11935		103408
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750			
Clients douteux ou litigieux	7786			
Autres créances clients	23918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7149			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21724			
Charges constatées d’avance	21374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91355	90605	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41071	32857	8214	
Emprunts et dettes financières divers	102	102		
Fournisseurs et comptes rattachés	326642	326642		
Personnel et comptes rattachés	76982	76982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64862	64862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16399	16399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14558	14558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16804	16804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21202	21202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578622	570408	8214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19