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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2021 Siren 432735603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	716510		716510	716510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1982	1982		
Autres immobilisations corporelles	777976	483007	294970	333566
Immobilisations en cours	1500		1500	1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599		599	599
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	390
TOTAL (I)	1499307	484989	1014319	1052565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	606456		606456	577921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2237		2237	46035
Autres créances	496565		496565	329979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248869		248869	95843
Charges constatées d’avance	1773		1773	3709
TOTAL (II)	1355900		1355900	1053487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2855207	484989	2370219	2106053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9400		9400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	940		940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667173		667173	
Report à nouveau	-420807			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340772		-420807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597478		256706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571821		687379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1047		85000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998606		907875	
Dettes fiscales et sociales	194385		168357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6882		735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1772741		1849347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2370219		2106053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1309815		1305430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	864		1372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5878858		5878858	4044698
Production vendue biens				
Production vendue services	128636		128636	50688
Chiffres d’affaires nets	6007495		6007495	4095386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9969	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			378	402
Total des produits d’exploitation (I)			6017841	4095788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4398599	3039523
Variation de stock (marchandises)			-28535	22846
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5004	3339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425136	454211
Impôts, taxes et versements assimilés			19781	13766
Salaires et traitements			573597	679301
Charges sociales			211438	124323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53029	38438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1876	13196
Total des charges d’exploitation (II) 			5659924	4388943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357916	-293154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				511
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13556	16899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13556	16899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13556	-16388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344360	-309542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3588		111265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3588		111265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3588		-111265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6017841		4096299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5677069		4517106	
BENEFICE OU PERTE	340772		-420807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58291		9902	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1700		8000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		716510		
Total Immobilisations corporelles		767025		14433
Total Immobilisations financières		989		350
Total Général		1484525		14783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				716510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				781458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1339
Total Général				1499307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431960	53029		484989
AMORTISSEMENTS Total Général	431960	53029		484989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2237	2237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20263	20263		
Impôts sur les bénéfices	18962	18962		
T. V. A.	92238	92238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	727	727		
Groupe et associés	113984	113984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250391	250391		
Charges constatées d’avance	1773	1773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501314	500574	740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	864	864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	570957	108031	462926	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	998606	998606		
Personnel et comptes rattachés	30386	30386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110686	110686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12265	12265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41048	41048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1047	1047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6882	6882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1772741	1309815	462926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel