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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2020 Siren 432735603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	716510		716510	716510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1982	1982		
Autres immobilisations corporelles	763544	429978	333566	364405
Immobilisations en cours	1500		1500	15000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599		599	599
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	390
TOTAL (I)	1484525	431960	1052565	1096904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	577921		577921	600767
Avances et acomptes versés sur commandes				3500
Clients et comptes rattachés	46035		46035	48685
Autres créances	329979		329979	150896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95843		95843	70743
Charges constatées d’avance	3709		3709	3487
TOTAL (II)	1053487		1053487	878078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2538012	431960	2106053	1974982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9400		9400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	940		940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667173		430526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-420807		236647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256706		677513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687379		409418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85000		1106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907875		615735	
Dettes fiscales et sociales	168357		271211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	735			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1849347		1297469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2106053		1974982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1305430		1124316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1372		187123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4044698		4044698	5395444
Production vendue biens				
Production vendue services	50688		50688	88740
Chiffres d’affaires nets	4095386		4095386	5484183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-507
Autres produits			402	156
Total des produits d’exploitation (I)			4095788	5483832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3039523	3911003
Variation de stock (marchandises)			22846	1943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3339	4850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454211	326893
Impôts, taxes et versements assimilés			13766	37852
Salaires et traitements			679301	640946
Charges sociales			124323	158488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38438	49553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13196	10468
Total des charges d’exploitation (II) 			4388943	5141995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-293154	341837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			511	364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			511	364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16899	18932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16899	18932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16388	-18568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309542	323268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111265		1063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111265		1063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111265		-1063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			85559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4096299		5484196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4517106		5247550	
BENEFICE OU PERTE	-420807		236647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9902		39690	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8000		9000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		716510		
Total Immobilisations corporelles		772926		17699
Total Immobilisations financières		989		
Total Général		1490426		17699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				716510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23600	767025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				989
Total Général			23600	1484525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393521	38438		431960
AMORTISSEMENTS Total Général	393521	38438		431960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46035	46035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21390	21390		
T. V. A.	67550	67550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241039	241039		
Charges constatées d’avance	3709	3709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380114	379724	390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1372	1372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686007	142091	484886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	907875	907875		
Personnel et comptes rattachés	49623	49623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55649	55649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1586	1586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61499	61499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85000	85000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	735	735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1849347	1305430	484886	59030
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel