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BILAN LES JARDINS DES QUAIS 2020 Siren 432710747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306000	306000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	771306	380806	390500	346349
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6370638		6370638	1703113
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3792896		3792896	4561197
TOTAL (I)	11240840	686806	10554034	6610659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4106972	768090	3338882	1648012
Autres créances	15585523		15585523	17499015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1105457		1105457	1095301
Charges constatées d’avance	42583		42583	172966
TOTAL (II)	20840536	768090	20072446	20415294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	19150		19150	22738
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32100525	1454896	30645629	27048691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-944395		-1174626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1279408		1509638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365503		365503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7309837		2433162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	967741		1113117	
Dettes fiscales et sociales	620377		385643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3251			
Autres dettes	2461749		1909914	
Produits constatés d’avance (2)	18917172		20841353	
TOTAL (IV)	30280127		26683188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30645629		27048691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14289526		8256792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5435038		5435038	5899035
Chiffres d’affaires nets	5435038		5435038	5899035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387181	35197
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			5822222	5934234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5900497	6159978
Impôts, taxes et versements assimilés			440412	456581
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139371	53635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			429639	163299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152183	8965
Total des charges d’exploitation (II) 			7062102	6842457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1239880	-908223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139955	232336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68584	90679
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208594	323016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2072	259599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2072	259599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206522	63417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1033358	-844806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2379773		2354444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2379773		2354444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2312766		2354444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8410590		8611695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7131182		7102056	
BENEFICE OU PERTE	1279408		1509639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306000		
Total Immobilisations corporelles		2247836		5148975
Total Immobilisations financières		4561197		
Total Général		7115033		5148975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		254867		7141944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			768301	3792896
Total Général		254867	768301	11240840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198374	182432		380806
AMORTISSEMENTS Total Général	198374	182432		380806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	306000			306000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	490632	429639	152181	768090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	796632	429639	152181	1074090
TOTAL GENERAL	796632	429639	152181	1074090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		429639	152181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3792896	768301	3024595	
Clients douteux ou litigieux	467858	467858		
Autres créances clients	3639115	3639115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	485941	485941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6720	6720		
Groupe et associés	11968137	11968137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3124725	3064389	60336	
Charges constatées d’avance	42583	24988	17595	
TOTAL ETAT DES CREANCES	23527974	20425448	3102526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	800129		800129	
Fournisseurs et comptes rattachés	967741	967741		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	620377	620377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3251	3251		
Groupe et associés	6509708	6509708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2461749	2461749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18917172	3726700	9906307	5284165
TOTAL – ETAT DES DETTES	30280127	14289526	10706436	5284165
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel