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BILAN LES JARDINS DES QUAIS 2019 Siren 432710747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306000	306000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	544723	198374	346349	246823
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1703113		1703113	110363
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4561197		4561197	5329498
TOTAL (I)	7115033	504374	6610659	5686684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2138644	490632	1648012	891817
Autres créances	17499015		17499015	20420665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095301		1095301	1420950
Charges constatées d’avance	172966		172966	119218
TOTAL (II)	20905925	490632	20415294	22852650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	22738		22738	26241
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28043696	995005	27048691	28565575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1174626		-893604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1509638		1228617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365503		365503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2433162		2082132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113117		1197289	
Dettes fiscales et sociales	385643		175685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30000	
Autres dettes	1909914		2373389	
Produits constatés d’avance (2)	20841353		22341578	
TOTAL (IV)	26683188		28200073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27048691		28565575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8256792		7613247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5899035		5899035	5675172
Chiffres d’affaires nets	5899035		5899035	5675172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35197	568253
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			5934234	6243427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6159978	6218602
Impôts, taxes et versements assimilés			456581	412894
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53635	49810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163299	53067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8965	562388
Total des charges d’exploitation (II) 			6842457	7296761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-908223	-1053334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			232336	316426
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90679	91517
Autres intérêts et produits assimilés				1497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323016	408446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259599	459283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259599	459283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63417	-50837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-844806	-1104171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2354444		2332787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2354444		2332787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2354444		2332787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8611695		8984660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7102056		7756043	
BENEFICE OU PERTE	1509639		1228617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306000		
Total Immobilisations corporelles		505428		1911547
Total Immobilisations financières		5329498		
Total Général		6140926		1911547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		169139		2247836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			768301	4561197
Total Général		169139	768301	7115033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148242	50131		198374
AMORTISSEMENTS Total Général	148242	50131		198374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	306000			306000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	362530	163299	35197	490632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	668530	163299	35197	796632
TOTAL GENERAL	668530	163299	35197	796632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163299	35197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4561197	768301	3792896	
Clients douteux ou litigieux	650291	650291		
Autres créances clients	1488352	1488352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	389613	389613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15220381	15220381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1889021	1788949	100072	
Charges constatées d’avance	172966	79621	93345	
TOTAL ETAT DES CREANCES	24371822	20385509	3986313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	823799		823799	
Fournisseurs et comptes rattachés	1113117	1113117		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370841	370841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14802	14802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1609363	1609363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1909914	1909914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20841353	3238756	9869579	
TOTAL – ETAT DES DETTES	26683188	8256792	10693378	7733018
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel