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BILAN LES JARDINS DES QUAIS 2018 Siren 432710747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306000	306000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	395065	148242	246823	293213
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	110363		110363	106620
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5329498		5329498	6097800
TOTAL (I)	6140926	454242	5686684	6497633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1254347	362530	891817	1293609
Autres créances	20420665		20420665	23755685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1420950		1420950	126212
Charges constatées d’avance	119218		119218	184885
TOTAL (II)	23215180	362530	22852650	25360391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	26241		26241	29661
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29382348	816772	28565575	31887684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-893604		335013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1228617		2420160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365503		2785663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2082132		873420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1196449		743205	
Dettes fiscales et sociales	175685		351749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30840			
Autres dettes	2373389		2449322	
Produits constatés d’avance (2)	22341578		24674365	
TOTAL (IV)	28200073		29102022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28565575		31887684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7613247		6094114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5675172		5675172	5778650
Chiffres d’affaires nets	5675172		5675172	5778650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			568253	142277
Autres produits			2	1273
Total des produits d’exploitation (I)			6243427	5922199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6218602	5325417
Impôts, taxes et versements assimilés			412894	391247
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49810	49974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53067	93414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			562388	3
Total des charges d’exploitation (II) 			7296761	5860056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1053334	62144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316426	358651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			91517	84412
Autres intérêts et produits assimilés			1497	1497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			408446	444590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459283	487552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			459283	487552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50837	-42962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1104171	19182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2332787		2387213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2332787		2411140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2332787		2400978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8984660		8777929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7756043		6357770	
BENEFICE OU PERTE	1228617		2420160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306000		
Total Immobilisations corporelles		501685		3743
Total Immobilisations financières		6097800		
Total Général		6905485		3743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				505428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			768301	5329498
Total Général			768301	6140926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101852	46390		148242
AMORTISSEMENTS Total Général	101852	46390		148242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	306000			306000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	877716	53067	568253	362530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1183716	53067	568253	668530
TOTAL GENERAL	1183716	53067	568253	668530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53067	568253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5329498	768301	4561197	
Clients douteux ou litigieux	493445	493445		
Autres créances clients	760902	760902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273592	273592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18571234	18571234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1575839	1575839		
Charges constatées d’avance	119218	46946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27123729	22490259	4633469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	767326	167876	414817	
Fournisseurs et comptes rattachés	1196449	1196449		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175685	175685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30840	30840		
Groupe et associés	1314807	1314807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2373389	2373389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22341578	2354202	9734160	
TOTAL – ETAT DES DETTES	28200073	7613247	10148977	10437849
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel