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BILAN LES JARDINS DES QUAIS 2016 Siren 432710747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306000	306000		306000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	395065	57150	337915	55816
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				20019
Immobilisations en cours				19021
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6866101		6866101	12451389
TOTAL (I)	7567166	363150	7204016	12852246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1422629	893578	529051	636274
Autres créances	22276210		22276210	21968372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2082200		2082200	521673
Charges constatées d’avance	31623		31623	861
TOTAL (II)	25812662	893578	24919084	23127179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33379828	1256728	32123100	35979425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	335013		-10827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1927250		2333463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2292753		2353125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	846887		906296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466524		563492	
Dettes fiscales et sociales	222561		347906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11893		5371	
Autres dettes	1262882		2414647	
Produits constatés d’avance (2)	27019600		29388583	
TOTAL (IV)	29830348		33626299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32123100		35979425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5658107		5658107	5631850
Chiffres d’affaires nets	5658107		5658107	5631850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184132	200275
Autres produits			80581	28776
Total des produits d’exploitation (I)			5922820	5858901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5660225	5456830
Impôts, taxes et versements assimilés			390208	370415
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56205	11384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			306000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26729	195764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7157	86080
Total des charges d’exploitation (II) 			6446524	6120473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-523703	-261572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			318960	389436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			243189	272546
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562150	661982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			477913	428708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			477913	428708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84237	233275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439467	-28297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2386802		2373974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2386802		2373974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20085		12214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20085		12214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2366717		2361760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8871772		8894858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6944522		6561395	
BENEFICE OU PERTE	1927250		2333463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306000		
Total Immobilisations corporelles		109665		652218
Total Immobilisations financières		12451389		
Total Général		12867054		652218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		335620	31198	395065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5585288		6866101
Total Général		5920907	31198	7567166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14808	56205	13863	57150
AMORTISSEMENTS Total Général	14808	56205	13863	57150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		306000		306000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1050981	26729	184132	893578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1050981	332729	184132	1199576
TOTAL GENERAL	1050981	332729	184132	1199578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332729	184132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6866101	768301		
Clients douteux ou litigieux	1161882			
Autres créances clients	260747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20358046			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1915707			
Charges constatées d’avance	31623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30596563	24498763	6097800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	806281	166705	631478	
Fournisseurs et comptes rattachés	466524	466524		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220507	220507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2054	2054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11893	11893		
Groupe et associés	40607	40607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1262882	1262882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27019600	2340788	9591963	
TOTAL – ETAT DES DETTES	29830348	4511960	10223439	15094949
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel