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BILAN HOTEL CAMBRONNE 2018 Siren 432717759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18058	18058		
Fonds commercial	2864179		2864179	2864179
Autres immobilisations incorporelles	48480	18376	30104	33646
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106001	79005	26995	35374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82280	53000	29280	41095
Autres immobilisations corporelles	1524680	1271085	253595	318217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	694058		694058	694058
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77766		77766	67866
TOTAL (I)	5415502	1439524	3975978	4054436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4037		4037	3355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	656		656	274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33483	2372	31111	16530
Autres créances	464137		464137	51619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110084		110084	236521
Charges constatées d’avance	24461		24461	32905
TOTAL (II)	636858	2372	634486	341204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6052359	1441896	4610463	4395639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1648348		1648348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1054636		1054636	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164835		164835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	810775		595489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272923		215286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3951517		3678594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164509		265966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84975		68045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65550		49737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220752		213588	
Dettes fiscales et sociales	108345		110433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10746		4613	
Autres dettes	4068		4663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	658947		717045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4610463		4395639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533834		667308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1064		741	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4		4	3
Production vendue biens				
Production vendue services	1886844		1886844	1658601
Chiffres d’affaires nets	1886848		1886848	1658603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			439	2283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40866	55415
Autres produits			39155	42326
Total des produits d’exploitation (I)			1967308	1758628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-382	-274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79974	70088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-682	458
Autres achats et charges externes			809212	682715
Impôts, taxes et versements assimilés			48006	45506
Salaires et traitements			282492	294055
Charges sociales			69584	73010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110607	113500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192370	170454
Total des charges d’exploitation (II) 			1591181	1449513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376127	309115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2146	1770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2146	1770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4897	6406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4897	6406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2752	-4637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373375	304478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		1608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231		1608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231		-1608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100221		87584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1969454		1760397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696531		1545111	
BENEFICE OU PERTE	272923		215286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2930717		
Total Immobilisations corporelles		1690710		22251
Total Immobilisations financières		761924		9900
Total Général		5383351		32151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2930717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1712961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				771824
Total Général				5415502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32892	3542		36434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296023	107067		1403090
AMORTISSEMENTS Total Général	1328915	110609		1439524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2372			2372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2372			2372
TOTAL GENERAL	2372			2372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	694058	694058		
Prêts				
Autres immobilisations financières	77766	77766		
Clients douteux ou litigieux	2609	2609		
Autres créances clients	30874	30874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29051	29051		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1152	1152		
Divers				
Groupe et associés	428170	428170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5764	5764		
Charges constatées d’avance	24461	24461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1293904	1293904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1064	1064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163445	103883	59562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220752	220752		
Personnel et comptes rattachés	33094	33094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23991	23991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3549	3549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47711	47711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10746	10746		
Groupe et associés	84975	84975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4068	4068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593396	533834	59562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel