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BILAN G.C.A ESTHETIQUE SARL 2017 Siren 432730174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68700	50604	18095	
Fonds commercial	12195		12195	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103133	32083	71049	
Autres immobilisations corporelles	1123764	545796	577967	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations	256670		256670	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69890		69890	
TOTAL (I)	1634604	628485	1006119	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61848		61848	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13041		13041	
Avances et acomptes versés sur commandes	1404		1404	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	410773		410773	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	319993		319993	
Charges constatées d’avance	53893		53893	
TOTAL (II)	1360954		1360954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2995558	628485	2367073	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1369227			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93612			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1476260			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294418			
Emprunts et dettes financières divers (4)	164114			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184874			
Dettes fiscales et sociales	213177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2720			
Autres dettes	18981			
Produits constatés d’avance (2)	12525			
TOTAL (IV)	890813			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2367073			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	707198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102747		102747	
Production vendue biens				
Production vendue services	2568118		2568118	
Chiffres d’affaires nets	2670865		2670865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19464	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21380	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			2711744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53575	
Variation de stock (marchandises)			11941	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237305	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24819	
Autres achats et charges externes			632188	
Impôts, taxes et versements assimilés			62670	
Salaires et traitements			1161518	
Charges sociales			191057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146543	
Total des charges d’exploitation (II) 			2596466	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115278	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4219	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13974	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9489	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3011			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42347			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2728730			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2635117			
BENEFICE OU PERTE	93612			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	146425			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68700		
Total Immobilisations corporelles		981206		
Total Immobilisations financières		310361		
Total Général		1389963		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1226897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				326811
Total Général				1634604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46319	4286		50605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609560	120198	151878	577880
AMORTISSEMENTS Total Général	655879	124484	151878	628485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	256671	256671		
Prêts				
Autres immobilisations financières	69890	69890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	410774			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	791228	464667	326561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294419	110804	183615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184875	184875		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213177	213177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2721	2721		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183096	183096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12526	12526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	890813	707199	183615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel