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BILAN G.C.A ESTHETIQUE SARL 2016 Siren 432730174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68700	46319	22380	
Fonds commercial	29695		29695	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21774	21453	320	
Autres immobilisations corporelles	941992	588106	353886	
Immobilisations en cours	17437		17437	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations	252906		252906	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57204		57204	
TOTAL (I)	1389963	655879	734083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37028		37028	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24983		24983	
Avances et acomptes versés sur commandes	308		308	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	258341		258341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520193		520193	
Disponibilités	502919		502919	
Charges constatées d’avance	65580		65580	
TOTAL (II)	1409354		1409354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2799318	655879	2143438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1126846			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1398647			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	179591			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139497			
Dettes fiscales et sociales	226951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18637			
Autres dettes	15339			
Produits constatés d’avance (2)	9580			
TOTAL (IV)	729790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2143438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137038		137038	
Production vendue biens				
Production vendue services	2697754		2697754	
Chiffres d’affaires nets	2834792		2834792	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17711	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32664	
Autres produits			139	
Total des produits d’exploitation (I)			2885307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95118	
Variation de stock (marchandises)			-3082	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-556	
Autres achats et charges externes			620977	
Impôts, taxes et versements assimilés			58418	
Salaires et traitements			1229251	
Charges sociales			187410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146638	
Total des charges d’exploitation (II) 			2658399	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5436	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9574	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15010	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5942	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5942	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58942			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3037890			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2779508			
BENEFICE OU PERTE	258381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32664			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	146243			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103646		
Total Immobilisations corporelles		1101559		
Total Immobilisations financières		408572		
Total Général		1613777		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				981206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				310361
Total Général				1389963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41075	5494	250	46319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	631311	97072	118823	609560
AMORTISSEMENTS Total Général	672386	102566	119073	655879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	88			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	252907			
Prêts				
Autres immobilisations financières	57205			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	634034	323922	310111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140193	50428	89765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139498	139498		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18637	18637		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194931	194931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9580	9580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	729791	640026	89765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel