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BILAN DISTILLERIE DE L'ANTENNE SAS 2017 Siren 432773505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13950	13950		1163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246053	214710	31343	17707
Autres immobilisations corporelles	354152	313727	40425	37383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20850		20850	20850
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1637204	542387	1094818	1058301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2215688		2215688	1163805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47632	24354	23278	318271
Autres créances	231133		231133	161330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1295661		1295661	996656
Charges constatées d’avance	68451		68451	36049
TOTAL (II)	3858565	24354	3834212	2676111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5495770	566740	4929029	3734412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39900		39900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3990		3990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	904036		582210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	826414		921826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7899		3151	
TOTAL (I)	1782238		1551077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2859939		1968030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50211			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200534		136593	
Dettes fiscales et sociales	36107		78713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3146791		2183335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4929029		3734412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1945076	1945076	2315642
Production vendue biens	3086		3086	
Production vendue services	277367	3418602	3695969	3960922
Chiffres d’affaires nets	280453	5363678	5644132	6504979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34543	294
Autres produits			396	17
Total des produits d’exploitation (I)			5679071	6505290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2874225	3336458
Variation de stock (marchandises)			-1051883	-1163805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25148	26954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1919811	2238610
Impôts, taxes et versements assimilés			79187	83012
Salaires et traitements			398617	408990
Charges sociales			139622	152308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25462	29310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24354	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	1742
Total des charges d’exploitation (II) 			4434865	5113579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1244206	1391711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1109	1465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1109	1465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19064	13379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19064	13379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17955	-11914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1226250	1379797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5601		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8404		10923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4748		3151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13947		14074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8346		-14073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	391491		443899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5685780		6506756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4859366		5584931	
BENEFICE OU PERTE	826414		921826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13950		
Total Immobilisations corporelles		574514		41773
Total Immobilisations financières		1002049		21000
Total Général		1590513		62773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16081	600205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1023049
Total Général			16081	1637204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12787	1163		13950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519424	24299	15286	528437
AMORTISSEMENTS Total Général	532212	25461	15286	542387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7899
Total Provisions réglementées	3151	4748		7899
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3151	4748		7899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24354		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4748		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24354			
Autres créances clients	23278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64703			
T. V. A.	101654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13389			
Groupe et associés	50680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	707			
Charges constatées d’avance	68451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	347216	347216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200534	200534		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50211	50211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3146791	436739	2656988	53064
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1039148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8