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BILAN CLERSOL NANTNET 2021 Siren 432797900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				-3
Frais de développement ou de recherche et développement				-3
Concessions, brevets et droits similaires	19976	19976		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247414	232936	14478	18071
Autres immobilisations corporelles	436280	248610	187671	185201
Immobilisations en cours				6616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	744670	501522	243148	250888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24976		24976	21886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	929351	153	929198	1109801
Autres créances	890508		890508	945377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	625339		625339	631448
Charges constatées d’avance	14227		14227	8064
TOTAL (II)	2484400	153	2484248	2716577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3229070	501674	2727396	2967464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	624194		650841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246099		273353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090293		1144194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6388	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56916		86681	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578623		437311	
Dettes fiscales et sociales	768785		872805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232778		420084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1637103		1816882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2727396		2967464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1611424		1760961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95		95	480
Production vendue biens				
Production vendue services	4619697		4619697	4439419
Chiffres d’affaires nets	4619792		4619792	4439899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44195	14365
Autres produits			493	368
Total des produits d’exploitation (I)			4664480	4454632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124553	155534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3090	-10065
Autres achats et charges externes			1456650	1210093
Impôts, taxes et versements assimilés			72663	113599
Salaires et traitements			2132744	2061905
Charges sociales			437480	401820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45400	43647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6388
Autres charges			11414	4218
Total des charges d’exploitation (II) 			4277967	3987140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386513	467492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4886	8426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4898	8440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5326	5665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5326	5665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-428	2775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386085	470267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1582		929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1832		929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47		5614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	647		5614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1185		-4686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64485		85419	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76686		106809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4671210		4464002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4425111		4190648	
BENEFICE OU PERTE	246099		273353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24172		37222	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59976		
Total Immobilisations corporelles		646181		44276
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		707157		44276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6763	683694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			6763	744670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19976			19976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436292	45400	147	481545
AMORTISSEMENTS Total Général	456268	45400	147	501521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6388		6388	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1561	153	1562	153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1561	153	1562	153
TOTAL GENERAL	7949	153	7950	153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153	7949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	183	183		
Autres créances clients	929168	929168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	279	279		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	292577	292577		
T. V. A.	93346	93346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2873	2873		
Groupe et associés	490555	490555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10879	10879		
Charges constatées d’avance	14227	14227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1834086	1834086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	995	995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55921	30242	25679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	578623	578623		
Personnel et comptes rattachés	379943	379943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144147	144147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226728	226728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17967	17967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232778	232778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1637103	1611424	25679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel