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BILAN CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE 2021 Siren 432715639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55288	23355	31932	47934
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16056	5355	10701	12708
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4767	2469	2298	3726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133800		133800	129840
Créances rattachées à des participations	4469940		4469940	3061364
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	1890
TOTAL (I)	4681741	31180	4650562	3257462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15469447	3593075	11876372	13099109
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	874862		874862	823079
Autres créances	319643		319643	326417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4237017		4237017	4512534
Charges constatées d’avance	13806		13806	33327
TOTAL (II)	20914774	3593075	17321699	18794465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25596516	3624255	21972261	22051927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18000000		18000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	309709		309709	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132554		114062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1197914		846568	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196002		369838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19836180		19640178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			133	
Emprunts et dettes financières divers (4)			120657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1760179		1814726	
Dettes fiscales et sociales	299236		333649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980		700	
Autres dettes	16405		16405	
Produits constatés d’avance (2)	58281		125480	
TOTAL (IV)	2136081		2411749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21972261		22051927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2236955		2236955	2077257
Chiffres d’affaires nets	2236955		2236955	2077257
				
Production stockée			-1740695	-1634514
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620689	928556
Autres produits			4	314
Total des produits d’exploitation (I)			1116954	1371613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545060	648370
Impôts, taxes et versements assimilés			10985	17291
Salaires et traitements			395223	374767
Charges sociales			173762	155000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19436	11699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48375	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10046	10071
Total des charges d’exploitation (II) 			1202888	1217198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85934	154415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			271308	314700
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			44957	8554
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27382	40996
Reprises sur provisions et transferts de charges			52000	5554
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79382	46550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				119836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				119836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79382	-73286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219799	387274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10050		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10050		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20105		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20105		2049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10055		-1049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13742		19387	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477694		1733862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1281692		1364024	
BENEFICE OU PERTE	196002		369838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55288		
Total Immobilisations corporelles		30997		
Total Immobilisations financières		3245094		2246077
Total Général		3331378		2246077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10173	20824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			885540	4605630
Total Général			895713	4681741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7354	16002		23355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14563	3435	10173	7825
AMORTISSEMENTS Total Général	21916	19436	10173	31180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4111035	48375	566333	3593075
Sur comptes clients	3990		3990	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4167022	48375	622323	3593075
TOTAL GENERAL	4167022	48375	622323	3593075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4469940		4469940	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	874862	874862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600		600	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	831	831		
Impôts sur les bénéfices	3000		3000	
T. V. A.	305054	305054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10005	10005		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153	153		
Charges constatées d’avance	13806	13806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5680141	1204711	4475430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1760179	1760179		
Personnel et comptes rattachés	49671	49671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64102	64102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172636	172636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12827	12827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980	1980		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16405	16405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58281	58281		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2136081	2136081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel