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BILAN CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE 2020 Siren 432715639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55288	7354	47934	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				13004
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16057	3348	12708	7806
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14940	11215	3726	6483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	129840		129840	27160
Créances rattachées à des participations	3113364	52000	3061364	2391584
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	1890
TOTAL (I)	3331378	73916	3257462	2447927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17210142	4111033	13099109	13961782
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	827069	3990	823079	587558
Autres créances	326417		326417	652589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4512534		4512534	4153830
Charges constatées d’avance	33327		33327	38162
TOTAL (II)	22909488	4115022	18794465	19393921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26240866	4188939	22051927	21841848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18000000		17000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	309709		309709	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114062		82812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	846568		252818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369838		625000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19640178		18270340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133		275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120657		1030787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1814726		1999326	
Dettes fiscales et sociales	333649		381957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700		2970	
Autres dettes	16405		2052	
Produits constatés d’avance (2)	125480		154142	
TOTAL (IV)	2411749		3571508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22051927		21841848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	120657			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2077257		2077257	1798054
Chiffres d’affaires nets	2077257		2077257	1798054
				
Production stockée			-1634515	-1221468
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			928556	1024724
Autres produits			314	587
Total des produits d’exploitation (I)			1371613	1601898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648370	447577
Impôts, taxes et versements assimilés			17291	24895
Salaires et traitements			374767	432113
Charges sociales			155000	189949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11699	4345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10071	5492
Total des charges d’exploitation (II) 			1217198	1104371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154415	497527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			314700	1058273
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8554	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40996	89565
Reprises sur provisions et transferts de charges			5554	835
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46550	90401
Dotations financières sur amortissements et provisions				57554
Intérêts et charges assimilées			119836	783397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119836	840951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73286	-750551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387274	805249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		44189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		44189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		41831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1989		999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2049		42830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1049		1359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19387		51802	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		129806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1733862		2794760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364025		2169760	
BENEFICE OU PERTE	369838		625000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16454		42284
Total Immobilisations corporelles		24507		6490
Total Immobilisations financières		2478188		2273263
Total Général		2519149		2322036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3450	55288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1506357	3245094
Total Général			1509807	3331378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450	7354	3450	7354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10217	4345		14563
AMORTISSEMENTS Total Général	13667	11699	3450	21916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				52000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4882874		771841	4111033
Sur comptes clients	3990			3990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4944417		777395	4167022
TOTAL GENERAL	4944417		777395	4167022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3113364		3113364	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	
Clients douteux ou litigieux	4772		4772	
Autres créances clients	822297	822297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1645	745	900	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000		3000	
T. V. A.	318212	318212		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3560	3560		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33327	33327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4302066	1178141	3123926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133	133		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1814726	1814726		
Personnel et comptes rattachés	44296	44296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73429	73429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201472	201472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14452	14452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700	700		
Groupe et associés	120657	120657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16405	16405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125480	125480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2411749	2411749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel