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BILAN CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE 2019 Siren 432715639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	3450		945
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13004		13004	1533
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9567	1760	7806	9002
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14940	8457	6483	5026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28159	999	27160	25353
Créances rattachées à des participations	2448139	56555	2391584	1654152
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	1455
TOTAL (I)	2519149	71221	2447927	1697466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18844656	4882874	13961782	14265820
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	591548	3990	587558	295907
Autres créances	652589		652589	823863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4153830		4153830	1136793
Charges constatées d’avance	38162		38162	36154
TOTAL (II)	24280784	4886864	19393921	16558539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26799933	4958085	21841848	18256004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	309709		309709	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82812		80641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252818		211556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	625000		43434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18270340		5645340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275		111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1030787		9217716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1999326		3116822	
Dettes fiscales et sociales	381957		170701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2970			
Autres dettes	2052		9356	
Produits constatés d’avance (2)	154142		95960	
TOTAL (IV)	3571508		12610665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21841848		18256004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1798054		1798054	2191929
Chiffres d’affaires nets	1798054		1798054	2191929
				
Production stockée			-1221468	-748085
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1024724	668287
Autres produits			587	459
Total des produits d’exploitation (I)			1601898	2112590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447577	1572940
Impôts, taxes et versements assimilés			24895	8212
Salaires et traitements			432113	309466
Charges sociales			189949	143175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4345	4698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5492	3478
Total des charges d’exploitation (II) 			1104371	2041969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			497527	70621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1058273	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89565	203109
Reprises sur provisions et transferts de charges			835	2335
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90401	205444
Dotations financières sur amortissements et provisions			57554	835
Intérêts et charges assimilées			783397	136692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			840951	137528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-750551	67916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			805249	138538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44189		10854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44189		10854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41831		92380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42830		92380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1359		-81526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51802		13578	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129806			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2794760		2328888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2169760		2285454	
BENEFICE OU PERTE	625000		43434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4983		11471
Total Immobilisations corporelles		20846		3661
Total Immobilisations financières		1681795		1909914
Total Général		1707624		1925046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24507
Prêts et immobilisations financières			166	
Total Immobilisations financières			1113521	2478188
Total Général			1113521	2519149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2505	945		3450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6818	3400		10217
AMORTISSEMENTS Total Général	9323	4345		13667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				57554
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5800304		917430	4882874
Sur comptes clients	3990			3990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5805129	57554	918265	4944417
TOTAL GENERAL	5805129	57554	918265	4944417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2448139		2448139	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	
Clients douteux ou litigieux	4772		4772	
Autres créances clients	586776	586776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900		900	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	396915	396915		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1077	1077		
Divers				
Groupe et associés	249194	249194		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4503	4503		
Charges constatées d’avance	38162	38162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3732327	1276627	2455701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275	275		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1999326	1999326		
Personnel et comptes rattachés	68302	68302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84931	84931		
Impôts sur les bénéfices	120636	120636		
T.V.A.	95611	95611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12476	12476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2970	2970		
Groupe et associés	1030787	1030787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2052	2052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154142	154142		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3571508	3571508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9		6