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BILAN CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE 2018 Siren 432715639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	2505	945	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1533		1533	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9567	565	9002	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11280	6253	5026	4433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26188	835	25353	22509
Créances rattachées à des participations	1654152		1654152	1231652
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1455		1455	
TOTAL (I)	1707624	10158	1697466	1258594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20066124	5800304	14265820	14585629
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299897	3990	295907	277368
Autres créances	823863		823863	769675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1136793		1136793	1076189
Charges constatées d’avance	36154		36154	8502
TOTAL (II)	22362832	5804294	16558539	16717364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24070456	5814452	18256004	17975958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	309709		309709	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80641		77849	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211556		158521	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43434		55826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5645340		5601906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			228700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			228700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111		1305067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9217716		8147837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3116822		2420179	
Dettes fiscales et sociales	170701		171205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9356		4407	
Produits constatés d’avance (2)	95960		96658	
TOTAL (IV)	12610665		12145352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18256004		17975958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2191929		2191929	3172456
Chiffres d’affaires nets	2191929		2191929	3172456
				
Production stockée			-748085	-3234531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			668287	616346
Autres produits			459	9327
Total des produits d’exploitation (I)			2112590	563598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1572940	211555
Impôts, taxes et versements assimilés			8212	4873
Salaires et traitements			309466	178490
Charges sociales			143175	78557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4698	2460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3478	9394
Total des charges d’exploitation (II) 			2041969	485328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70621	78270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203109	2158
Reprises sur provisions et transferts de charges			2335	835
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205444	2993
Dotations financières sur amortissements et provisions			835	2335
Intérêts et charges assimilées			136692	3022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137527	5357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67916	-2364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138538	75906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10854		4002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10854		4002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92380		24082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92380		24082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81526		-20080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13578			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2328888		570593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2285454		514767	
BENEFICE OU PERTE	43434		55826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8433
Total Immobilisations corporelles		9058		11789
Total Immobilisations financières		1256496		576387
Total Général		1265553		596608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3450	4983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151087	1681795
Total Général			154537	1707624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2505		2505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4624	2194		6818
AMORTISSEMENTS Total Général	4624	4698		9323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	228700		228700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				835
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6228580		428276	5800304
Sur comptes clients	3990			3990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6234904	835	430611	5805129
TOTAL GENERAL	6463604	835	659311	5805129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1654152		1654152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1455		1455	
Clients douteux ou litigieux	4772	4772		
Autres créances clients	295125	295125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900		900	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10465	10465		
T. V. A.	528945	528945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247036	247036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36518	36518		
Charges constatées d’avance	36154	36154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2815522	1159015	1656507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111	111		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3116822	3116822		
Personnel et comptes rattachés	29645	29645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80992	80992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55873	55873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4191	4191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9217716	9217716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9356	9356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95960	95960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12610665	12610665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6		4