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BILAN CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE 2017 Siren 432715639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9058	4624	4433	2362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24208	1699	22509	18373
Créances rattachées à des participations	1232288	636	1231652	143364
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3999
TOTAL (I)	1265553	6959	1258594	168098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20814209	6228580	14585629	17203814
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281358	3990	277368	339261
Autres créances	769675		769675	1048840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1076189		1076189	1777872
Charges constatées d’avance	8502		8502	6880
TOTAL (II)	22949934	6232569	16717364	20376668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24215487	6239529	17975958	20544766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	309709		309709	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77849		71117	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158521		30615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55826		134638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5601906		5546079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228700		228700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	228700		228700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1305067		2135725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8147837		8063173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2420179		4218033	
Dettes fiscales et sociales	171205		203274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4407		4378	
Produits constatés d’avance (2)	96658		145403	
TOTAL (IV)	12145352		14769987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17975958		20544766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3172456		3172456	2208046
Chiffres d’affaires nets	3172456		3172456	2208046
				
Production stockée			-3234531	-1472678
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616346	666765
Autres produits			9327	63909
Total des produits d’exploitation (I)			563598	1466043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211555	521984
Impôts, taxes et versements assimilés			4873	4234
Salaires et traitements			178490	122232
Charges sociales			78557	49187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2460	3372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9394	93479
Total des charges d’exploitation (II) 			485328	794487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78270	671556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2158	2164
Reprises sur provisions et transferts de charges			835	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2993	2164
Dotations financières sur amortissements et provisions			2335	835
Intérêts et charges assimilées			3022	406121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5357	406956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2364	-404792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75906	266765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4002		8711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4002		8711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24082		140838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24082		140838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20080		-132127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570593		1476918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	514767		1342280	
BENEFICE OU PERTE	55826		134638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9224		4531
Total Immobilisations financières		166571		1096450
Total Général		175795		1100981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4697	9058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6525	1256496
Total Général			11222	1265553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6862	2460	4697	4624
AMORTISSEMENTS Total Général	6862	2460	4697	4624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				228700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	228700			228700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2335
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6844926		616346	6228580
Sur comptes clients	3990			3990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6849751	2335	617181	6234904
TOTAL GENERAL	7078451	2335	617181	6463604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1232288			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4772			
Autres créances clients	276586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8761			
T. V. A.	401477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	244878			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114560			
Charges constatées d’avance	8502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2291823	1059536	1232288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1305067	1305067		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2420179	2420179		
Personnel et comptes rattachés	10052	10052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52604	52604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106006	106006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2544	2544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8147837	8147837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4407	4407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96658	96658		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12145352	12145352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4