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BILAN CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE 2016 Siren 432715639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				81
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9224	6861	2362	5653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19208	835	18373	17998
Créances rattachées à des participations	143363		143363	36533
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3999		3999	3999
TOTAL (I)	175794	7696	168097	64264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24048740	6844925	17203814	18038437
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				360
Clients et comptes rattachés	343251	3989	339261	216504
Autres créances	1048840		1048840	1259946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1777872		1777872	3419063
Charges constatées d’avance	6880		6880	
TOTAL (II)	27225583	6848915	20376668	22934310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27401378	6856612	20544766	22998573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	309709		309709	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71117		69506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30614			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134638		32226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5546079		5411441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228700		228700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	228700		228700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2135725		4080119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8063173		7606594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4218032		5384135	
Dettes fiscales et sociales	203273		109770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4378		4458	
Produits constatés d’avance (2)	145403		173357	
TOTAL (IV)	14769986		17358432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20544766		22998573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2058046		2058046	1571151
Chiffres d’affaires nets	2058046		2058046	1571151
				
Production stockée			-1472678	-1972137
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666765	1337094
Autres produits			213909	43
Total des produits d’exploitation (I)			1466043	936150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521983	-262949
Impôts, taxes et versements assimilés			4234	10305
Salaires et traitements			122231	113195
Charges sociales			49187	36667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3371	3273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				491295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				228700
Autres charges			93478	19725
Total des charges d’exploitation (II) 			794486	640212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			671556	295938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2164	7120
Reprises sur provisions et transferts de charges				131557
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2164	138846
Dotations financières sur amortissements et provisions			835	
Intérêts et charges assimilées			406120	303487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406955	303487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404791	-164641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266764	131297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8711		8052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8711		8052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140837		105165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140837		107123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132126		-99071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1476918		1083048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1342280		1050822	
BENEFICE OU PERTE	134638		32226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548		
Total Immobilisations corporelles		15759		
Total Immobilisations financières		58529		108210
Total Général		74837		108210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			548	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6535	9224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			169	166570
Total Général			7253	175794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467	80	548	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10106	3290	6535	6861
AMORTISSEMENTS Total Général	10574	3371	7084	6861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				228700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	228700			228700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				835
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7482981		638055	6844925
Sur comptes clients	31809		27820	3989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7514790	835	665875	6849750
TOTAL GENERAL	7743490	835	665875	7078450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			665875	
                                             - Financières		835		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	143363			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3999	3999		
Clients douteux ou litigieux	4771			
Autres créances clients	338479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60098			
T. V. A.	701647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151			
Groupe et associés	242719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44223			
Charges constatées d’avance	6880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1546334	1402970	143363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2135725	2135725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4218032	4218032		
Personnel et comptes rattachés	7098	7098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33598	33598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95435	95435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67141	67141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8063173	8063173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4378		4378	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145403	145403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14769986	14765608	4378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel