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BILAN ATREALIS PROMOTION 2017 Siren 432725356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77627	77627		12020
Fonds commercial	60981		60981	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				12745
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117953	96038	21915	39299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22477		22477	19780
Créances rattachées à des participations	642501		642501	869949
Autres titres immobilisés	50005		50005	50005
Prêts				
Autres immobilisations financières	404787		404787	4537
TOTAL (I)	1376330	173665	1202665	1008336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1730349	610528	1119821	1852719
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8084	6736	1348	614098
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16976		16976	14294
Clients et comptes rattachés	3704585		3704585	1609377
Autres créances	11368719		11368719	11290418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198803		198803	1461514
Charges constatées d’avance	35080		35080	23361
TOTAL (II)	17062596	617264	16445332	16865780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18438926	790929	17647997	17874116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5550000		5550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2613971		2626359	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283044		276862	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5202194		5084734	
Report à nouveau	95295		95295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1280954		123642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12463550		13756892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165981		183229	
Provisions pour charges	47210		54011	
TOTAL (III)	213191		237241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2418387		2317768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660708		657276	
Dettes fiscales et sociales	785214		573832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10023		95311	
Produits constatés d’avance (2)	1096924		232306	
TOTAL (IV)	4971256		3879983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17647997		17874116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4045308		4045308	3900405
Production vendue services	406090		406090	1511520
Chiffres d’affaires nets	4451398		4451398	5411925
				
Production stockée			-1541279	-572608
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			721346	263472
Autres produits			1482	5550
Total des produits d’exploitation (I)			3632947	5108339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2982702	3014599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644342	791968
Impôts, taxes et versements assimilés			50452	79269
Salaires et traitements			821527	1047442
Charges sociales			345980	402011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29495	13310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			412756	507291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11356	
Autres charges			482	715
Total des charges d’exploitation (II) 			5299091	5856604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1666144	-748265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			654117	869949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134154	162805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			788271	1032754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			338464	323396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338464	323396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			449807	709358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1216336	-38907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3884		6357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57540		276445	
Reprises sur provisions et transferts de charges	133604			
Total des produits exceptionnels (VII)	195028		282802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10165		244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147120		1919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105000		133604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262285		135767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67257		147035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2640		-15514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4616246		6423895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5897200		6300253	
BENEFICE OU PERTE	-1280954		123642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77628		60980
Total Immobilisations corporelles		164028		
Total Immobilisations financières		944271		1047746
Total Général		1185927		1108725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46075	117953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			872247	1119769
Total Général			918322	1376330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65607	12020		77627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111984	17475	33421	96038
AMORTISSEMENTS Total Général	177591	29495	33421	173665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47210
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60981
Total Provisions pour risques et charges	237241	116356	140406	213191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	812894	412756	608386	617264
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	812894	412756	608386	617264
TOTAL GENERAL	1050135	529112	748792	830455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	642501	642501		
Prêts				
Autres immobilisations financières	404787	404787		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3704585	3704585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	773	773		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1136	1136		
Impôts sur les bénéfices	181676	181676		
T. V. A.	277579	277579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10867910	10867910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43683	43683		
Charges constatées d’avance	35080	35080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16159709	16159709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	316984	315076	1908	
Fournisseurs et comptes rattachés	660708	660708		
Personnel et comptes rattachés	73100	73100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63213	63213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	648589	648589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7024	7024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2101403	2101403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10023	10023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1096924	1096924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4977967	4976059	1908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13