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BILAN ATREALIS PROMOTION 2016 Siren 432725356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77627	65607	12020	2843
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46075	33330	12745	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117953	78654	39299	12332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19780		19780	15484
Créances rattachées à des participations	869949		869949	1414838
Autres titres immobilisés	50005		50005	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4537		4537	700631
TOTAL (I)	1185927	177591	1008336	2196130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2237075	384356	1852719	905122
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1042636	428538	614098	600000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14294		14294	42324
Clients et comptes rattachés	1609377		1609377	628833
Autres créances	11290418		11290418	10192906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1461514		1461514	214286
Charges constatées d’avance	23361		23361	24951
TOTAL (II)	17678674	812894	16865780	12608422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18864601	990485	17874116	14804552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5550000		3725000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2626359			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	276862		241213	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5084734		4407408	
Report à nouveau	95295		-83666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123642		796641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13756892		9086596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183229			
Provisions pour charges	54011		32694	
TOTAL (III)	237241		32694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3490		340073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2317768		4589682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657276		111083	
Dettes fiscales et sociales	573832		588001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95311		49982	
Produits constatés d’avance (2)	232306		6441	
TOTAL (IV)	3879983		5685262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17874116		14804552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3900405		3900405	238976
Production vendue services	1511520		1511520	1028115
Chiffres d’affaires nets	5411925		5411925	1267091
				
Production stockée			-572608	588220
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263472	9246
Autres produits			5550	351
Total des produits d’exploitation (I)			5108339	1864907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3014599	807686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			791968	577979
Impôts, taxes et versements assimilés			79269	37575
Salaires et traitements			1047442	491051
Charges sociales			402011	207368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13310	13961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			507291	287438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			715	171
Total des charges d’exploitation (II) 			5856604	2423229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-748265	-558321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			869949	1445467
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162805	110905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
Total des produits financiers (V)			1032754	1556376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323396	111354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323396	111354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			709358	1445022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38907	886701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6357			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276445		846	
Reprises sur provisions et transferts de charges			165000	
Total des produits exceptionnels (VII)	282802		165846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244		3495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1919		923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133604			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135767		4418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147035		161428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15514		251488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6423895		3587130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6300253		2790489	
BENEFICE OU PERTE	123642		796641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81908		13620
Total Immobilisations corporelles		86833		81322
Total Immobilisations financières		2180953		878765
Total Général		2349695		973707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17900	77628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4127	164028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2115448	944271
Total Général			2137475	1185927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4443			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8806			
AMORTISSEMENTS Total Général	13249			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133604
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54011
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49625
Total Provisions pour risques et charges	32694	259671	55125	237241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	287438	507291	176330	812894
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287438	507291	176330	812894
TOTAL GENERAL	320132	766962	231454	1050135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	869949	869949		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4537	4537		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1702387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1694			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	335592			
T. V. A.	243332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10514745			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195055			
Charges constatées d’avance	23361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13890650	13890650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3490	3490		
Emprunts et dettes financières divers	270551	270552	-1	
Fournisseurs et comptes rattachés	657276	657276		
Personnel et comptes rattachés	100106	100106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88377	88377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351426	351426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33922	33922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2047217	2047217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95311	95311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	232306	232306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3879982	3879983	-1	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel