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BILAN ANADIAG HOLDING 2018 Siren 432746311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8465	6342	2123	5234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1342131		1342131	1342172
Créances rattachées à des participations	683193		683193	625541
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	17500
TOTAL (I)	2051291	6342	2044949	1990447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185500		185500	127500
Autres créances	827		827	12953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341886		341886	174876
Charges constatées d’avance	1183		1183	2856
TOTAL (II)	529397		529397	318185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2580689	6342	2574346	2308633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53172		53172	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	614531		614531	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9588		9588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	790300		790300	
Report à nouveau	455909		251479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320013		204430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2243515		1923501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192500		262500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1726		1726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2372		4326	
Dettes fiscales et sociales	134231		116578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330831		385131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2574346		2308633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	420000	218000	638000	576000
Chiffres d’affaires nets	420000	218000	638000	576000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7918	5566
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			645928	581569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86510	55900
Impôts, taxes et versements assimilés			13780	15160
Salaires et traitements			315219	321646
Charges sociales			171996	174517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1749	2513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			589258	569745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56669	11823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			294875	202800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10326	7274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305202	210074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8623	12976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8623	12976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296579	197097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353249	208921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		12375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		14433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1361		12375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1461		12420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1038		2013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34275		6505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953631		806077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633617		601646	
BENEFICE OU PERTE	320013		204430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13466		
Total Immobilisations financières		1985214		267727
Total Général		1998679		267727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	8466
Prêts et immobilisations financières			17500	
Total Immobilisations financières			210116	2042825
Total Général			215116	2051291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8232	1749	3639	6342
AMORTISSEMENTS Total Général	8232	1749	3639	6342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	683194		683194	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185500	185500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	396	396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	432	432		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1184	1184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888205	187511	700694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192500	70000	122500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2373	2373		
Personnel et comptes rattachés	8571	8571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75036	75036		
Impôts sur les bénéfices	19988	19988		
T.V.A.	24066	24066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6571	6571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1727	1727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330832	208332		122500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel