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BILAN ALICE 2016 Siren 432780468				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10671		10671	10671
Immobilisations incorporelles – Autres	3811		3811	3811
Immobilisations corporelles	87083	77106	9977	11544
Immobilisations financières	293		293	293
Total Actif Immobilisé	101858	77106	24752	26319
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3525		3525	3471
Stock marchandises	2127		2127	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3870		3870	4037
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2068		2068	3862
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11590		11590	11369
Total général Actif	113448	14683		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			6351	42
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1562	6309
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13589	15151
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5211	3750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11110	14320
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		74		
Autres dettes			6432	4468
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22753	22537
Total général Passif			36342	37688
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6954		14683	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	77410		71164	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5067		1333	
Autres produits	1929		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91360		87183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4876		3610	
Variation de stock (marchandises)	-2127			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8584		5937	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-54		-1826	
(dont crédit bail mobilier)*	3998			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35369		31010	
(dont taxe professionnelle)	849			
Impôts, taxes et versements assimilés	3657		3189	
Rémunérations du personnel 	28742		23479	
Charges sociales	11200		12890	
Dotations aux amortissements	2167		1081	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	160		281	
Total des charges d’exploitation	92574		79651	
Résultat d’exploitation	-1214		7533	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	68		3	
Charges exceptionnelles	280		2549	
Impôts sur les bénéfices			-1328	
Bénéfice ou perte	-1562		6309	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel