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BILAN VENTURIS 2019 Siren 432679397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31272		31272	31272
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13978	11503	2474	2496
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	45250	11503	33747	33768
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				42000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	102900	32000	70900	7900
Créances – Autres	1388		1388	3689
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119955		119955	70831
Caisse				
Charges constatées d’avance	1093		1093	520
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	225336	32000	193336	124939
Total général Actif	270585			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4600	4600
Réserves réglementées				
Autres réserves			25536	25536
Report à nouveau			60267	42509
Résultat de l’exercice			18392	17758
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118796	100404
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1950	2118
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		77219		
Autres dettes			106337	56186
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108287	58304
Total général Passif			227082	158708
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			971	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142702		38483	
Production stockée	-42000		42000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	84		17916	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100786		98400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1164		113	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19600		20399	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	471		889	
Rémunérations du personnel 	24000		24000	
Charges sociales	921		1170	
Dotations aux amortissements	992		1267	
Dotations aux provisions	32000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	79148		47841	
Résultat d’exploitation	21638		50559	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2185	
Charges financières			17	
Charges exceptionnelles			32080	
Impôts sur les bénéfices	3246		2890	
Bénéfice ou perte	18392		17758	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28540			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1345			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			971	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44279	
Total Immobilisations (Augmentations)			971	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			32000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			32000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28540	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1345	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel