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BILAN VENTURIS 2018 Siren 432679397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31272		31272	31272
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13007	10511	2496	822
Immobilisations financières				765
Total Actif Immobilisé	44279	10511	33768	32859
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	42000		42000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7900		7900	72621
Créances – Autres	3689		3689	5509
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70831		70831	41756
Caisse				
Charges constatées d’avance	520		520	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124939		124939	119887
Total général Actif	169219			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4600	4600
Réserves réglementées				
Autres réserves			25536	25536
Report à nouveau			42509	10400
Résultat de l’exercice			17758	32110
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100404	82646
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				17548
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2118	6955
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54041		
Autres dettes			56186	45597
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58304	70100
Total général Passif			158708	152746
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2941	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			735	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38483		88400	
Production stockée	42000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17916		7250	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98400		95651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	113		1225	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20399		25353	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	889		-704	
Rémunérations du personnel 	24000		4000	
Charges sociales	1170		2018	
Dotations aux amortissements	1267		885	
Dotations aux provisions			17916	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		7253	
Total des charges d’exploitation	47841		57945	
Résultat d’exploitation	50559		37706	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2185		53	
Charges financières	17		165	
Charges exceptionnelles	32080		17	
Impôts sur les bénéfices	2890		5467	
Bénéfice ou perte	17758		32110	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6857			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2232			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2941	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			765	
Total Immobilisations (Valeur brute)			42103	
Total Immobilisations (Augmentations)			2941	
Total Immobilisations (Diminutions)			765	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			765	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			735	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-31	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6857	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2232	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel