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BILAN VENTURIS 2017 Siren 432679397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31272		31272	31272
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10066	9244	822	1706
Immobilisations financières	765		765	2165
Total Actif Immobilisé	42103	9244	32859	35143
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	90537	17916	72621	32440
Créances – Autres	5509		5509	7574
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41756		41756	43124
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137803	17916	119887	83139
Total général Actif	179906			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4600	4600
Réserves réglementées				
Autres réserves			25536	25536
Report à nouveau			10400	10105
Résultat de l’exercice			32110	295
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82646	50536
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17548	26138
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6955	6470
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21522		
Autres dettes			45597	35137
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70100	67746
Total général Passif			152746	118282
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88400		115341	
Production stockée			-32800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7250		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95651		82543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1225		1218	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25353		42957	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	-704		3720	
Rémunérations du personnel 	4000		21713	
Charges sociales	2018		9962	
Dotations aux amortissements	885		2245	
Dotations aux provisions	17916			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7253		53	
Total des charges d’exploitation	57945		81869	
Résultat d’exploitation	37706		674	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	53			
Charges financières	165		380	
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices	5467			
Bénéfice ou perte	32110		295	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17680			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1631			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1399	
Total Immobilisations (Valeur brute)			46446	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			4343	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			17916	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			17916	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7250	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7250	
DIVERS Montant de la TVA collectée			17680	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1631	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel