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BILAN VENTURIS 2016 Siren 432679397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31272		31272	31272
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13009	11303	1706	2301
Immobilisations financières	2165		2165	2165
Total Actif Immobilisé	46446	11303	35143	35738
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				32800
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39690	7250	32440	22640
Créances – Autres	7574		7574	850
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43124		43124	7738
Caisse				
Charges constatées d’avance				290
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90388	7250	83139	64317
Total général Actif	136834			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4600	4600
Réserves réglementées				
Autres réserves			25536	25536
Report à nouveau			10105	4500
Résultat de l’exercice			295	5606
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50536	50241
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26138	27715
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6470	518
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24715		
Autres dettes			35137	21581
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67746	49814
Total général Passif			118282	100056
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2165	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115341		82783	
Production stockée	-32800		28800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		2874	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82543		114457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1218		1059	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42957		34520	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3720		3080	
Rémunérations du personnel 	21713		42553	
Charges sociales	9962		24476	
Dotations aux amortissements	2245		1876	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53		1	
Total des charges d’exploitation	81869		107564	
Résultat d’exploitation	674		6893	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	380		497	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			790	
Bénéfice ou perte	295		5606	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19742			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6858			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44796	
Total Immobilisations (Augmentations)			1650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19742	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6858	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel