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BILAN VAL ENERGIE 2016 Siren 432688943
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19766 15941 3825 6727
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 68469 45913 22555 13873
Autres immobilisations corporelles 146562 118347 28215 34540
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1600 1600 1600
Prêts
Autres immobilisations financières 8316 8316 8316
TOTAL (I) 244712 180201 64511 65055
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10500 10500 15000
En cours de production de biens 37123 37123 118913
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 724510 724510 670957
Autres créances 116949 116949 118908
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 105280 105280 72097
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 994362 994362 995876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1239074 180201 1058873 1060931
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 65680 65680
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6431 6431
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6568 6568
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 341467 385371
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43616 -43904
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 463763 420146
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50798 57547
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 237287 238065
Dettes fiscales et sociales 205582 218427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 101444 126745
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 595111 640784
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1058873 1060931
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 589892 640784
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 41132 54821
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2482690 2482690 2087289
Chiffres d’affaires nets 2482690 2482690 2087289
Production stockée -81790 70466
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36472 18935
Autres produits 322 49
Total des produits d’exploitation (I) 2437693 2176739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 694011 596587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4500 -4948
Autres achats et charges externes 415271 397103
Impôts, taxes et versements assimilés 28149 19501
Salaires et traitements 746230 692126
Charges sociales 482509 498403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17101 20347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5529 20
Total des charges d’exploitation (II) 2393299 2219141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44394 -42401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 29 30
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 29 30
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2164 2772
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2164 2772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2135 -2741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42258 -45143
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 234 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 234 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -234 -35
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1592 -1274
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2437722 2176770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2394106 2220673
BENEFICE OU PERTE 43616 -43904
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 36472 18935
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19766
Total Immobilisations corporelles 198474 16556
Total Immobilisations financières 9916
Total Général 228156 16556
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19766
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 215030
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9916
Total Général 244712
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13039 2902 15941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 150061 14199 164260
AMORTISSEMENTS Total Général 163100 17101 180201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8316 8316
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 724510
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6415
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 51508
T. V. A. 59026
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 849775 849775
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 41154 41154
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9644 4426 5219
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 237287 237287
Personnel et comptes rattachés 1472 1472
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84201 84201
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 114123 114123
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5785 5785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 101444 101444
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 595111 589892 5219
Emprunts souscrits en cours d’exercice 13299
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6220
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 61421 64550
Location, charges locatives et de copropriété 68951 69554
Personnel extérieur à l’entreprise 3426
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 101985 113964
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 182914 145610
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 415271 397103
Taxe professionnelle 6918 5935
Autres impôts, taxes et versements assimilés 21231 13566
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28149 19501
Montant de la TVA. collectée 94462 80265
Total TVA. déductible sur biens et services 158027 65748
Effectif moyen du personnel 30 25
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 30 25