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BILAN SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY 2018 Siren 432623254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5636	1997	3639	3434
Fonds commercial	434480		434480	434480
Autres immobilisations incorporelles	8291	8291		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23416	15332	8084	10426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35207	31262	3945	5206
Autres immobilisations corporelles	723957	505636	218321	250204
Immobilisations en cours	655		655	655
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1232556	562518	670039	705320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4138		4138	4381
Avances et acomptes versés sur commandes	832		832	259
Clients et comptes rattachés	29622		29622	41924
Autres créances	25300		25300	28151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8650		8650	8213
Charges constatées d’avance	7299		7299	13201
TOTAL (II)	75842		75842	96129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1308399	562518	745881	801449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140503		215017	
Report à nouveau			574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69119		-75088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113624		182743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157635		197056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341000		283458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65315		60316	
Dettes fiscales et sociales	44115		49699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24191		27579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632257		618706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745881		801449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	341000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95562		95562	89195
Production vendue biens				
Production vendue services	366030	4988	371018	359017
Chiffres d’affaires nets	461592	4988	466580	448212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3769	9947
Autres produits			49	6312
Total des produits d’exploitation (I)			470398	464471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32673	29986
Variation de stock (marchandises)			243	-592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252640	258301
Impôts, taxes et versements assimilés			14633	11483
Salaires et traitements			149922	155655
Charges sociales			32141	30337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42967	43143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8140	4785
Total des charges d’exploitation (II) 			533358	535766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62960	-71295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3128	3814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3128	3814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3082	-3793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66043	-75088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3076			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3076			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3076			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470444		464492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539563		539580	
BENEFICE OU PERTE	-69119		-75088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449150		3676
Total Immobilisations corporelles		776150		7086
Total Immobilisations financières		915		
Total Général		1226215		10761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4420	448406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				783236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915
Total Général			4420	1232556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11236	395	1344	10287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509659	42572		552230
AMORTISSEMENTS Total Général	520895	42967	1344	562518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2668		2668	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2668		2668	
TOTAL GENERAL	2668		2668	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29622	29622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6805	6805		
T. V. A.	16706	16706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1789	1789		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7299	7299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62221	62221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157533	40094	117439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65315	65315		
Personnel et comptes rattachés	27210	27210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16905	16905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341000	341000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24191	24191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632257	514818	117439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel