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BILAN SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY 2017 Siren 432623254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6380	2946	3434	4307
Fonds commercial	434480		434480	434480
Autres immobilisations incorporelles	8291	8291		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23416	12990	10426	12767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34356	29150	5206	7556
Autres immobilisations corporelles	717723	467518	250204	283002
Immobilisations en cours	655		655	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1226215	520895	705320	743028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4381		4381	3789
Avances et acomptes versés sur commandes	259		259	161
Clients et comptes rattachés	44593	2668	41924	14461
Autres créances	28151		28151	39286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8213		8213	48440
Charges constatées d’avance	13201		13201	12298
TOTAL (II)	98798	2668	96129	118436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1325012	523563	801449	861463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215017		251018	
Report à nouveau	574		574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75088		-36001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182743		257832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197056		236887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283458		265916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60316		41802	
Dettes fiscales et sociales	49699		35273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27579		23754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618706		603632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	801449		861463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	283458			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89195		89195	90711
Production vendue biens				
Production vendue services	355024	3993	359017	365810
Chiffres d’affaires nets	444219	3993	448212	456522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9947	3472
Autres produits			6312	174
Total des produits d’exploitation (I)			464471	460168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29986	35727
Variation de stock (marchandises)			-592	-1279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258301	239317
Impôts, taxes et versements assimilés			11483	13289
Salaires et traitements			155655	127235
Charges sociales			30337	23064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43143	42800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2668	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4785	4498
Total des charges d’exploitation (II) 			535766	484650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71295	-24483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3814	4102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3814	4102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3793	-4014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75088	-28497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			929	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1203	
Total des produits exceptionnels (VII)			2133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464492		462388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539580		498389	
BENEFICE OU PERTE	-75088		-36001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2700		2700	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449150		
Total Immobilisations corporelles		770715		5435
Total Immobilisations financières		915		
Total Général		1220779		5435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				449150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				776150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915
Total Général				1226215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10363	873		11236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467389	42270		509659
AMORTISSEMENTS Total Général	477752	43143		520895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2668		2668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2668		2668
TOTAL GENERAL		2668		2668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2668		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2922	2922		
Autres créances clients	41671	41671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7873	7873		
T. V. A.	17507	17507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2771	2771		
Charges constatées d’avance	13201	13201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85945	85945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196928	39395	152230	
Emprunts et dettes financières divers	2458	2458		
Fournisseurs et comptes rattachés	60316	60316		
Personnel et comptes rattachés	25743	25743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23956	23956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281000	281000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27579	27579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618106	460574	152230	5303
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel