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BILAN SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY 2016 Siren 432623254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6380	2073	4307	5329
Fonds commercial	434480		434480	434480
Autres immobilisations incorporelles	8291	8291		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23416	10649	12767	14295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34356	26800	7556	2730
Autres immobilisations corporelles	712942	429940	283002	206080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1220779	477752	743028	663829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3789		3789	2510
Avances et acomptes versés sur commandes	161		161	319
Clients et comptes rattachés	14461		14461	25993
Autres créances	39286		39286	44150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48440		48440	17372
Charges constatées d’avance	12298		12298	9082
TOTAL (II)	118436		118436	99426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1339215	477752	861463	763255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251018		277192	
Report à nouveau	574		574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36001		-26175	
Subventions d’investissement			929	
Provisions réglementées			1203	
TOTAL (I)	257832		295965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	236887		137202	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	265916		148373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41802		110771	
Dettes fiscales et sociales	35273		44090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23754		26853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603632		467290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861463		763255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404246		351454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90711		90711	77621
Production vendue biens				
Production vendue services	365810		365810	386495
Chiffres d’affaires nets	456522		456522	464116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3472	686
Autres produits			174	5026
Total des produits d’exploitation (I)			460168	469828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35727	35317
Variation de stock (marchandises)			-1279	-1471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239317	241383
Impôts, taxes et versements assimilés			13289	11230
Salaires et traitements			127235	143120
Charges sociales			23064	31672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42800	34161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4498	4138
Total des charges d’exploitation (II) 			484650	499549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24483	-29721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4102	2676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4102	2676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4014	-2585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28497	-32306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	929		3182	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1203		2950	
Total des produits exceptionnels (VII)	2133		6131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9637			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7504		6131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462388		476050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498389		502225	
BENEFICE OU PERTE	-36001		-26175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2700		2850	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450250		
Total Immobilisations corporelles		649301		121998
Total Immobilisations financières		915		
Total Général		1100466		121998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1100	449150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			584	770715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915
Total Général			1684	1220779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10442	1022	1100	10363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426195	41778	584	467389
AMORTISSEMENTS Total Général	436637	42800	1684	477752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1203		1203	
TOTAL GENERAL	1203		1203	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1203	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5156			
T. V. A.	16606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17523			
Charges constatées d’avance	12298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66045	66045	12298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236732	39805	161822	
Emprunts et dettes financières divers	4916	2458	2458	
Fournisseurs et comptes rattachés	41802	41802		
Personnel et comptes rattachés	15908	15908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19326	19326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39	39		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261000	261000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23754	23754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603632	404246	164280	35105
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel