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BILAN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D'OFFICINE DU CHATELET 2017 Siren 432648657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	251790		251790	251790
Autres immobilisations incorporelles	4054	4054		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4986	4421	565	703
Autres immobilisations corporelles	50260	49076	1184	1052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	560		560	560
Prêts				
Autres immobilisations financières	725		725	725
TOTAL (I)	312374	57550	254824	254831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76767		76767	73136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32132		32132	35643
Autres créances	17885		17885	9545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18865		18865	135
Disponibilités	5428		5428	19601
Charges constatées d’avance	5160		5160	2745
TOTAL (II)	156238		156238	140806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	468612	57550	411061	395637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4800		4800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	480		480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94105		44292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39654		49813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139039		99385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140551		153420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96635		118283	
Dettes fiscales et sociales	17750		24549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272022		296251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411061		395637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272022		296251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17086			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	936113		936113	1004820
Production vendue biens				
Production vendue services	112138		112138	102945
Chiffres d’affaires nets	1048251		1048251	1107765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	1446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1593	1249
Autres produits			18	146
Total des produits d’exploitation (I)			1051237	1110607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			737940	792547
Variation de stock (marchandises)			-3631	-18110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			978	391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73423	84556
Impôts, taxes et versements assimilés			2668	2224
Salaires et traitements			130517	126100
Charges sociales			59217	55632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			724	1331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1001838	1044677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49399	65930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5409	3231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5409	3231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5269	-3215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44129	62715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4028		1452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4028		1452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		1440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258		1440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3770		12	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8245		12914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055405		1112075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015751		1062261	
BENEFICE OU PERTE	39654		49813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1593		1249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31994		30860	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255844		
Total Immobilisations corporelles		54528		717
Total Immobilisations financières		1285		
Total Général		311657		717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1285
Total Général				312374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4054			4054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52773	724		53497
AMORTISSEMENTS Total Général	56827	724		57550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	725			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	374			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6961			
T. V. A.	7326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3225			
Charges constatées d’avance	5160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55902	55177	725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17086	17086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96635	96635		
Personnel et comptes rattachés	7095	7095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6253	6253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1217	1217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3185	3185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140551	140551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272022	272022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel