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BILAN SOCIETE ARLESIENNE D'INVESTISSEMENT 2016 Siren 432629384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9701	8207	1494	3011
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5603	2323	3280	3655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80503	24930	55573	54693
Autres immobilisations corporelles	150344	73162	77182	109563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	317581		317581	317581
Créances rattachées à des participations	651386		651386	660505
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	3450
TOTAL (I)	1216768	108622	1108146	1152458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432051		432051	333284
Autres créances	17932		17932	20627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	77000		77000	300000
Disponibilités	41369		41369	746
Charges constatées d’avance	5233		5233	4163
TOTAL (II)	573585		573585	658820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790353	108622	1681731	1811278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1402202		1606038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86757		-203836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1458445		1545202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48542		86301	
Emprunts et dettes financières divers (4)			375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76995		87702	
Dettes fiscales et sociales	91340		91496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6407		202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223286		266076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1681731		1811278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	145476		145476	166119
Chiffres d’affaires nets	145476		145476	166119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7347	12530
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			152828	178650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6018	6801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128278	152327
Impôts, taxes et versements assimilés			5263	7996
Salaires et traitements			105935	147341
Charges sociales			40017	49221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32034	28124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	32
Total des charges d’exploitation (II) 			317584	391843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164756	-213193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21719	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				13455
Produits financiers de participations			13557	17670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			385	2832
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13942	20502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1556	2397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1556	2397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12387	18105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130651	-208544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	710		651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65964		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66674		6651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22780		1602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22780		1943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43894		4708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255163		205803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341920		409639	
BENEFICE OU PERTE	-86757		-203836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9701		
Total Immobilisations corporelles		245175	21422	
Total Immobilisations financières		981536		
Total Général		1236412	21422	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30146		236451
Prêts et immobilisations financières			1650	
Total Immobilisations financières			10919	970617
Total Général		30146	10919	1216768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6690	1517		8207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77264	30517	7366	100415
AMORTISSEMENTS Total Général	83954	32034	7366	108622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	651386			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3168			
T. V. A.	14357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407			
Charges constatées d’avance	5233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1108252	455216	653036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48338	38561	9777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76995	76995		
Personnel et comptes rattachés	6675	6675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12715	12715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69183	69183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2767	2767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6407	6407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223286	213509	9777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel