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BILAN SCIERIE GENET 2017 Siren 432667459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11745	6033	5712	
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227522	198244	29279	33111
Constructions	114002	53204	60798	71173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3432338	3274958	157379	408474
Autres immobilisations corporelles	580771	382387	198384	142587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	88
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	524		524	524
TOTAL (I)	4671880	3914826	757055	960855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	912885		912885	854366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2341271		2341271	2459660
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				63
Clients et comptes rattachés	832939	88881	744058	726559
Autres créances	207400		207400	390236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	749213		749213	313257
Charges constatées d’avance	41117		41117	42244
TOTAL (II)	5084825	88881	4995944	4786385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9756706	4003707	5752999	5747240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89220		89220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744597		759183	
Report à nouveau	725		725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667220		435414	
Subventions d’investissement	49643		24932	
Provisions réglementées	1898		223958	
TOTAL (I)	3863303		3843432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389271		614608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147154		60618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1082516		909373	
Dettes fiscales et sociales	255889		299091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14866		20118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1889695		1903808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5752999		5747240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1745250		1903808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6713747	1276893	7990640	7614233
Production vendue services	34787	1790	36577	32643
Chiffres d’affaires nets	6748534	1278683	8027217	7646877
				
Production stockée			-118389	-171323
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120461	73359
Autres produits			3	18
Total des produits d’exploitation (I)			8047292	7548930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3681710	3072770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58519	-491
Autres achats et charges externes			2055379	2393673
Impôts, taxes et versements assimilés			111636	115005
Salaires et traitements			935181	782457
Charges sociales			290871	226657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346339	455207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6511	6
Total des charges d’exploitation (II) 			7369108	7050278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678184	498652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2454	6298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2455	6298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7959	18278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7959	18278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5504	-11980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			672680	486672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1233		5131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90053		98237	
Reprises sur provisions et transferts de charges	223405		38215	
Total des produits exceptionnels (VII)	314691		141583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2462		385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7445		1659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1345			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11251		2044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	303440		139539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308899		190796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8364438		7696811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7697218		7261397	
BENEFICE OU PERTE	667220		435414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65057		51132	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	179664		91489	
Renvois : Transfert de charges	105842		73338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308905		7738
Total Immobilisations corporelles		4479353		142253
Total Immobilisations financières		612		
Total Général		4788869		149991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266972	4354634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	604
Total Général			266980	4671880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4007	2026		6033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3824007	344314	259528	3908793
AMORTISSEMENTS Total Général	3828014	346339	259528	3914826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1898
Total Provisions réglementées	223958	1345	223405	1898
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103500		14619	88881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103500		14619	88881
TOTAL GENERAL	327458	1345	238024	90779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1345	223405	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	524			
Clients douteux ou litigieux	105975			
Autres créances clients	726964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2002			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88343			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11046			
Charges constatées d’avance	41117			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081981	975482	106499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382	382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	388889	244444	144445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1082516	1082516		
Personnel et comptes rattachés	135985	135985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93348	93348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26556	26556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147154	147154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14866	14866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1889695	1745250	144445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	624990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier	280886		115151	
Engagement de crédit-bail immobilier	2364846		2605070	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	557773		559368	
Location, charges locatives et de copropriété	109848		492610	
Personnel extérieur à l’entreprise	86217		91764	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45184		66256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	214754		325331	
Autres comptes	1041602		858344	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2055379		2393673	
Taxe professionnelle	32201		23740	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79435		91265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111636		115005	
Montant de la TVA. collectée	1350206		1107168	
Total TVA. déductible sur biens et services	1044420		664274	
Effectif moyen du personnel	32		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32		29