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BILAN SCIERIE GENET 2016 Siren 432667459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4007	4007		
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227522	194412	33111	3037
Constructions	114002	42829	71173	20059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3412847	3004373	408474	734191
Autres immobilisations corporelles	724981	582394	142587	231837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88		88	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	524		524	524
TOTAL (I)	4788869	3828014	960855	1294553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	854366		854366	853875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2459660		2459660	2630983
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63		63	105
Clients et comptes rattachés	830059	103500	726559	672592
Autres créances	390236		390236	104572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				90000
Disponibilités	313257		313257	515810
Charges constatées d’avance	42244		42244	3352
TOTAL (II)	4889885	103500	4786385	4871289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9678754	3931514	5747240	6165842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89220		89220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759183		339213	
Report à nouveau	725		725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435414		1119970	
Subventions d’investissement	24932		79974	
Provisions réglementées	223958		262173	
TOTAL (I)	3843432		4201275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614608		337221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60618		368026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			205	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	909373		696875	
Dettes fiscales et sociales	299091		546648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20118		15592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1903808		1964567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5747240		6165842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1903808		1850690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6258106	1356127	7614233	7028838
Production vendue services	32643		32643	41046
Chiffres d’affaires nets	6290750	1356127	7646877	7069884
				
Production stockée			-171323	1336262
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73359	38723
Autres produits			18	5
Total des produits d’exploitation (I)			7548930	8444873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3072770	2956406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-491	-119334
Autres achats et charges externes			2393673	2426348
Impôts, taxes et versements assimilés			115005	150044
Salaires et traitements			782457	750191
Charges sociales			226657	207404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455207	465429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4994	83964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	17
Total des charges d’exploitation (II) 			7050278	6920468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498652	1524405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6298	23054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6298	23054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18278	27602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18278	27602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11980	-4547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486672	1519857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5131		15200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98237		95096	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38215		23731	
Total des produits exceptionnels (VII)	141583		134027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385		1923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1659		20160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2044		22083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139539		111945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190796		511832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7696811		8601955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7261397		7481985	
BENEFICE OU PERTE	435414		1119970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51132		3969	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	91489			
Renvois : Transfert de charges	73338		38723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308905		
Total Immobilisations corporelles		4451068		123089
Total Immobilisations financières		532		80
Total Général		4760505		123169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94804	4479353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				612
Total Général			94804	4788869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4007			4007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3461945	455207	93145	3824007
AMORTISSEMENTS Total Général	3465952	455207	93145	3828014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				223958
Total Provisions réglementées	262173		38215	223958
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98527	4994	21	103500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98527	4994	21	103500
TOTAL GENERAL	360701	4994	38236	327458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4994	21	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38215	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	524			
Clients douteux ou litigieux	123828			
Autres créances clients	706231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1480			
Impôts sur les bénéfices	246668			
T. V. A.	86281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48910			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6897			
Charges constatées d’avance	42244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1263063	1138711	124352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38320	38320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576288	576288		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	909373	909373		
Personnel et comptes rattachés	96702	96702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69557	69557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132832	132832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60618	60618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20118	20118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1903808	1903808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	115151		56133	
Engagement de crédit-bail immobilier	2605070			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	559368		559183	
Location, charges locatives et de copropriété	492610		816698	
Personnel extérieur à l’entreprise	91764		26975	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66256		40626	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	325331		310447	
Autres comptes	858344		672419	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2393673		2426348	
Taxe professionnelle	23740		37922	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91265		112122	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115005		150044	
Montant de la TVA. collectée	1107168		884701	
Total TVA. déductible sur biens et services	664274		681112	
Effectif moyen du personnel	29		30	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29		30