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BILAN SCIERIE GENET 2015 Siren 432667459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4007	4007		
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194202	191165	3037	5846
Constructions	56931	36872	20059	24285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3475095	2740904	734191	1095154
Autres immobilisations corporelles	724840	493003	231837	260037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	524		524	524
TOTAL (I)	4760505	3465952	1294553	1690752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	853875		853875	734541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2630983		2630983	1294721
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	
Clients et comptes rattachés	771120	98527	672592	497981
Autres créances	104572		104572	126751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	90000
Disponibilités	515810		515810	1175364
Charges constatées d’avance	3352		3352	2250
TOTAL (II)	4969817	98527	4871289	3921607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9730321	3564479	6165842	5612358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89220		89220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339213		339213	
Report à nouveau	725			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1119970		540725	
Subventions d’investissement	79974		152553	
Provisions réglementées	262173		285904	
TOTAL (I)	4201275		3717615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337221		329491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368026		316669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205		9708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696875		909906	
Dettes fiscales et sociales	546648		298310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10000	
Autres dettes	15592		20660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1964567		1894744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6165842		5612358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1850690		1709626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5733989	1294849	7028838	6742813
Production vendue services	41046		41046	40304
Chiffres d’affaires nets	5775035	1294849	7069884	6783118
				
Production stockée			1336262	175611
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38723	58899
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			8444873	7017637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2956406	2725197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119334	-133671
Autres achats et charges externes			2426348	2494558
Impôts, taxes et versements assimilés			150044	133613
Salaires et traitements			750191	711248
Charges sociales			207404	210277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465429	434405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83964	514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	10
Total des charges d’exploitation (II) 			6920468	6576151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1524405	441487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23054	11635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23054	11635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27602	31776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27602	31776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4547	-20140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1519857	421346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15200		4411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95096		184193	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23731		252085	
Total des produits exceptionnels (VII)	134027		440689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1923		1439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20160		56816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12304	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22083		70559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111945		370130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	511832		250751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8601955		7469962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7481985		6929237	
BENEFICE OU PERTE	1119970		540725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3969			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38723		58836	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308905		
Total Immobilisations corporelles		4474011		89390
Total Immobilisations financières		532		
Total Général		4783448		89390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112333	4451068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				532
Total Général			112333	4760505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4007			4007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3088689	465429	92173	3461945
AMORTISSEMENTS Total Général	3092696	465429	92173	3465952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				262173
Total Provisions réglementées	285904		23731	262173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14563	83964		98527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14563	83964		98527
TOTAL GENERAL	300467	83964	23731	360701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83964		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23731	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	524		524	
Clients douteux ou litigieux	119551		119551	
Autres créances clients	651568	651568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1727	1727		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69838	69838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29008	29008		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3999	3999		
Charges constatées d’avance	3352	3352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	879568	759493	120075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	337222	223344	113878	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	696875	696875		
Personnel et comptes rattachés	144529	144529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80221	80221		
Impôts sur les bénéfices	221491	221491		
T.V.A.	120	120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100287	100287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	368026	368026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15592	15592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1964363	1850485	113878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	226000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	56133			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	559183		580649	
Location, charges locatives et de copropriété	816698		824841	
Personnel extérieur à l’entreprise	26975		6840	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40626		74636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	310447		293286	
Autres comptes	672419		714306	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2426348		2494558	
Taxe professionnelle	37922		36443	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112122		97170	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150044		133613	
Montant de la TVA. collectée	884701		669504	
Total TVA. déductible sur biens et services	681112		651103	
Effectif moyen du personnel	30		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	30		30