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BILAN SANTEFFI 2016 Siren 432685733
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12275 2884 9390
Fonds commercial 160071 160071 160071
Autres immobilisations incorporelles 62385 60563 1822 7588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 145611 143759 1852 10446
Autres immobilisations corporelles 229022 174023 54998 95745
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 46471 46471 46394
TOTAL (I) 655838 381231 274607 320247
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1344503 80385 1264117 1316326
Autres créances 346193 346193 258780
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1400000
Disponibilités 2683507 2683507 911746
Charges constatées d’avance 294619 294619 205998
TOTAL (II) 4668823 80385 4588437 4092852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5324662 461616 4863045 4413099
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 777480 777480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23982 11016
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 455666 209306
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 236425 259326
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1493553 1257128
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 67329 63000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 67329 63000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 164000 184000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1588820 1415640
Dettes fiscales et sociales 953981 797297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 137609 230863
Produits constatés d’avance (2) 457750 465169
TOTAL (IV) 3302162 3092971
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4863045 4413099
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3138161 2908971
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 23993 23993 24518
Production vendue biens
Production vendue services 9192066 9192066 9049604
Chiffres d’affaires nets 9216059 9216059 9074122
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 97486 91799
Autres produits 447 94
Total des produits d’exploitation (I) 9313993 9168801
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10286 12306
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3807 16061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5400644 5460012
Impôts, taxes et versements assimilés 143095 122645
Salaires et traitements 2101978 1987436
Charges sociales 991035 947057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 80606 76253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20878 53181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 37329 38000
Autres charges 133803 84980
Total des charges d’exploitation (II) 8923465 8797936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 390528 370865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 76 75
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6287 11031
Total des produits financiers (V) 6364 11107
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6364 11107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 396892 381972
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6751 6895
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15663 3262
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8911 3632
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 151555 126278
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9327108 9186803
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9090683 8927477
BENEFICE OU PERTE 236425 259326
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54797 8651 63447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 245828 71956 317784
AMORTISSEMENTS Total Général 300625 80606 381231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 67329
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 63000 37329 33000 67329
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 75386 20878 15878 80386
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 75386 20878 15878 80386
TOTAL GENERAL 138386 58207 48878 147715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 46472
Clients douteux ou litigieux 106406
Autres créances clients 1238096
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12650
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2934
Impôts sur les bénéfices 110236
T. V. A. 216553
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3761
Charges constatées d’avance 294619
TOTAL ETAT DES CREANCES 2031788 1985316 46472
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 164000 164000
Fournisseurs et comptes rattachés 1588820 1588820
Personnel et comptes rattachés 433771 433771
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 333544 333544
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 112474 112474
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 74194 74194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 137610 137610
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 457750 457750
TOTAL – ETAT DES DETTES 3302162 3138162 164000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel