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BILAN SAINTE FOY FRIENDS 2016 Siren 432640175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9147	9147		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19566	19566		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37368	33004	4363	5383
Autres immobilisations corporelles	61113	53579	7534	8417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15245		15245	15245
Créances rattachées à des participations	2762082		2762082	2746666
Autres titres immobilisés				
Prêts	915		915	915
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2905435	115296	2790139	2776626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17734		17734	18256
Autres créances	218939	218216	724	2798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1985
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	236673	218216	18458	23039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3142109	333512	2808597	2799665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4106565		-3798558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256488		-308007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4325553		-4069065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4188761		3923739	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4188761		3923739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2904823		2906209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32756		32145	
Dettes fiscales et sociales	1722		550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6088		6088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2945389		2944991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2808597		2799665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2945389		2944991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41160		41160	801
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	41160		41160	801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			41160	801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6758	6758
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23636	26525
Impôts, taxes et versements assimilés			329	280
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1903	3123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			32626	36986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8534	-36185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			265022	271822
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265022	271822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265022	-271822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256488	-308007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41160		801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297648		308808	
BENEFICE OU PERTE	-256488		-308007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9147		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		118047		
Total Immobilisations financières		2762826		15416
Total Général		2890019		15416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9147
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2778241
Total Général				2905435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9147			9147
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104246	1903		106149
AMORTISSEMENTS Total Général	113393	1903		115296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4188761
Total Provisions pour risques et charges	3923739	265022		4188761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	218216			218216
Total Provisions pour dépréciation	218216			218216
TOTAL GENERAL	4141955	265022		4406977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		265022		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2762082	2762082		
Prêts	915	915		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17734	17734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	724	724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218216	218216		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2999670	2999670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32756	32756		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1172	1172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	550	550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2904823	2904823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6088	6088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2945389	2945389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6098		6239	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6472		9391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11067		10894	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23636		26525	
Taxe professionnelle			280	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	329			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	329		280	
Montant de la TVA. collectée	3432		160	
Total TVA. déductible sur biens et services	2615		1861	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel