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BILAN REGIPARC 2020 Siren 432639961
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 9132 4584 4548
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 279074 177720 101354
Installations techniques, matériel et outillage industriels 360726 306313 54414
Autres immobilisations corporelles 198731 179279 19452
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11250 11250
TOTAL (I) 858914 667896 191018
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 8949 8949
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 555020 197464 357556
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 933069 11592 921477
Autres créances 42448 42448
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 790994 790994
Charges constatées d’avance 1485 1485
TOTAL (II) 2331965 209056 2122909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3190878 876952 2313926
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 61000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9477
Réserves statutaires ou contractuelles 1025671
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63356
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1159504
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 489205
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 418587
Dettes fiscales et sociales 245051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1578
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1154423
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2313926
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1079591
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1517397 1517397
Production vendue biens
Production vendue services 1902105 1902105
Chiffres d’affaires nets 3419502 3419502
Production stockée -2555
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 262259
Autres produits 16232
Total des produits d’exploitation (I) 3695437
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1361915
Variation de stock (marchandises) 81977
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 618376
Impôts, taxes et versements assimilés 52087
Salaires et traitements 862202
Charges sociales 341719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 78059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 204038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 28854
Total des charges d’exploitation (II) 3629227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 66210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1090
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 65120
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5136
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16804
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 457
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 457
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16347
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18111
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3712241
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3648885
BENEFICE OU PERTE 63356
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10765
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 22677
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 559
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9132
Total Immobilisations corporelles 805237 33796
Total Immobilisations financières 11250
Total Général 825619 33796
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9132
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 502 838532
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11250
Total Général 502 858914
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3653 931 4584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 586184 77128 663312
AMORTISSEMENTS Total Général 589837 78059 667896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 205588 197464 205588 197464
Sur comptes clients 39012 6574 33994 11592
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 244600 204038 239582 209056
TOTAL GENERAL 244600 204038 239582 209056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11250 11250
Clients douteux ou litigieux 13911 13911
Autres créances clients 919158 919158
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1835 1835
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16049 16049
T. V. A. 19198 19198
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5365 5365
Charges constatées d’avance 1485 1485
TOTAL ETAT DES CREANCES 988252 988252
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 489205 414373 74832
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 418587 418587
Personnel et comptes rattachés 80311 80311
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 107087 107087
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49592 49592
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8061 8061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1578 1578
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1154423 1079591 74832
Emprunts souscrits en cours d’exercice 350000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 35791
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6723
Location, charges locatives et de copropriété 180222
Personnel extérieur à l’entreprise 26759
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23817
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 380855
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 618376
Taxe professionnelle 20427
Autres impôts, taxes et versements assimilés 31660
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 52087
Montant de la TVA. collectée 712749
Total TVA. déductible sur biens et services 413270
Effectif moyen du personnel 32
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 32