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BILAN PAARTNER FORMATION 2017 Siren 432668689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11770	6689	5080	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61411	59810	1600	
Autres immobilisations corporelles	26886	21785	5101	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4168		4168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7286	3800	3486	
TOTAL (I)	111523	92085	19438	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310782	14528	296254	
Autres créances	85511		85511	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58296		58296	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	454590	14528	440062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566113	106613	459500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6540			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40020			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33055			
Produit des émissions de titres participatifs	50000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	50000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2240			
TOTAL (III)	2240			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8566			
Emprunts et dettes financières divers (4)	207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351397			
Dettes fiscales et sociales	75368			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4775			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440314			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	633437		633437	
Chiffres d’affaires nets	633437		633437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7454	
Autres produits			384	
Total des produits d’exploitation (I)			671276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481027	
Impôts, taxes et versements assimilés			7145	
Salaires et traitements			131381	
Charges sociales			45806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			845	
Total des charges d’exploitation (II) 			674867	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3591	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1479	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1479	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1477	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5068	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14433			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8939			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5493			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685711			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685286			
BENEFICE OU PERTE	424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3362			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6133			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7780		3990
Total Immobilisations corporelles		87208		10154
Total Immobilisations financières		11455		
Total Général		106443		14144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9064	88298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11455
Total Général			9064	111523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4752	1937		6689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76804	4914	124	81595
AMORTISSEMENTS Total Général	81557	6852	124	88285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2240
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3526		1285	2240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14563		35	14528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18363		35	18328
TOTAL GENERAL	21890		1321	20569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7286			
Clients douteux ou litigieux	17387			
Autres créances clients	293395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7545			
T. V. A.	56838			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21127			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	403580	396293	7286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8500	8500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351397	351397		
Personnel et comptes rattachés	9052	9052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7607	7607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55063	55063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3645	3645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207	207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4775	4775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440314	440314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel