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BILAN OCEAN INDUSTRIE 2021 Siren 432622116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4484	3136	1347	2592
Fonds commercial	205806	205806		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325106	303668	21438	43981
Autres immobilisations corporelles	141188	85961	55226	67313
Immobilisations en cours	22962	22962		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20832		20832	20832
TOTAL (I)	720378	621534	98844	134719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	266161		266161	167110
En cours de production de biens	13016		13016	5189
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	128656		128656	191766
Marchandises	31588		31588	54754
Avances et acomptes versés sur commandes	80450		80450	39900
Clients et comptes rattachés	395983	140943	255040	115309
Autres créances	90960		90960	46128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74893		74893	128330
Charges constatées d’avance	11120		11120	7907
TOTAL (II)	1092826	140943	951884	756393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1813205	762477	1050728	891111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20500		20500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110930		110930	
Report à nouveau	-485239		4820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141717		-490059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7092		-148809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2707			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16053		25121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201562		99594	
Dettes fiscales et sociales	165356		154986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	672141		760130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1057820		1039920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050728		891111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441462		375086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			90	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5710		5710	14028
Production vendue biens	1563197		1563197	1164611
Production vendue services	11556		11556	12928
Chiffres d’affaires nets	1580462		1580462	1191567
				
Production stockée			-55283	-144624
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4896	-1760
Autres produits			3433	879
Total des produits d’exploitation (I)			1533508	1046063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114	-6
Variation de stock (marchandises)			23166	-22966
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			541922	264229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99051	34279
Autres achats et charges externes			498347	502848
Impôts, taxes et versements assimilés			8704	11415
Salaires et traitements			317191	376037
Charges sociales			135149	170289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40295	64520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2808	28205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7355	4991
Total des charges d’exploitation (II) 			1476001	1433839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57507	-387776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57507	-388551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130757		25068	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21700			
Total des produits exceptionnels (VII)	152457		29217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66867		130322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1380			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68247		130725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84210		-101508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685965		1075282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1544248		1565341	
BENEFICE OU PERTE	141717		-490059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	530		-3687	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211712		
Total Immobilisations corporelles		547001		5800
Total Immobilisations financières		20832		
Total Général		779545		5800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1422	210290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63545	489256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20832
Total Général			64967	720378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3314	1244	1422	3136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412744	40430	63545	389629
AMORTISSEMENTS Total Général	416058	41675	64967	392766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	205806			205806
sur immobilisations – corporelles	22962			22962
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140401	2808	2266	140943
Autres provisions pour dépréciation	2100		2100	
Total Provisions pour dépréciation	371269	2808	4366	369711
TOTAL GENERAL	371269	2808	4366	369711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20832		20832	
Clients douteux ou litigieux	146784	146784		
Autres créances clients	249198	249198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7863	7863		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23373	23373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3402	3402		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56322	56322		
Charges constatées d’avance	11120	11120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	518895	498062	20832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201562	201562		
Personnel et comptes rattachés	64637	64637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80574	80574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9646	9646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10499	10499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2707	2707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	672141	71836	144073	456232
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041767	441462	144073	456232
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36714		123955	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87538		35792	
Location, charges locatives et de copropriété	97173		98545	
Personnel extérieur à l’entreprise	8704		8024	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	156692		207533	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148240		152954	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	498347		502848	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8704		11415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8704		11415	
Montant de la TVA. collectée	155436		115680	
Total TVA. déductible sur biens et services	112016		150727	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11