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BILAN INSEAD RESIDENCES 2020 Siren 432652279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108153	60161	47992	67426
Fonds commercial	3353878		3353878	3353878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1074630	376852	697779	869697
Constructions	21450234	6145771	15304462	20324780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437705	194530	243175	280634
Autres immobilisations corporelles	3363584	1802923	1560661	1958948
Immobilisations en cours				45383
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29788184	8580236	21207948	26900745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82167		82167	181461
Clients et comptes rattachés	76270	43261	33009	89960
Autres créances	733171		733171	1212196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2293249		2293249	726285
Charges constatées d’avance	113692		113692	139288
TOTAL (II)	3298549	43261	3255288	2349190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33086733	8623497	24463236	29249935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8220670		8220670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	251045		251045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	937938		937938	
Report à nouveau	-728316		-397419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2065745		-330896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2011577		2003034	
TOTAL (I)	12758660		10684372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			365000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			365000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10752991		9728115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9365			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559322		1269675	
Dettes fiscales et sociales	364005		418599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			632	
Autres dettes	13002		6783542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11704576		18200563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24463236		29249935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3262292		3262292	7009343
Chiffres d’affaires nets	3262292		3262292	7009343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53351	68862
Autres produits			6051	7793
Total des produits d’exploitation (I)			3321694	7085998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2215369	3553653
Impôts, taxes et versements assimilés			180073	266623
Salaires et traitements			424978	741927
Charges sociales			148844	322520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1661861	1876418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43261	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101096	229603
Total des charges d’exploitation (II) 			4775482	6990744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1453788	95254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				222
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228402	273179
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228402	273183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228402	-272961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1682190	-177707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65529			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7521250		39267	
Reprises sur provisions et transferts de charges	545668		64882	
Total des produits exceptionnels (VII)	8132447		104148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110690		6649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4081277		43109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	189211		202867	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4381178		252625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3751269		-148477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3333		4713	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11454140		7190368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9388395		7521265	
BENEFICE OU PERTE	2065745		-330896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64102	60161	933	4875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11512494	8520075	1660928	4653346
AMORTISSEMENTS Total Général	11576596	8580236	1661861	4658221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76270	76270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	564	564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2337	2337		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	396128	396128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	172895	65826	107069	
Groupe et associés	33400	33400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127847	127847		
Charges constatées d’avance	113692	28040	85652	
TOTAL ETAT DES CREANCES	923132	730411	192721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84551	84551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10668440	3141202	4927238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559322	559322		
Personnel et comptes rattachés	120580	120580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124179	124179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11722	11722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107523	107523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5891	5891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7111	7111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11689319	4162081	4927238	2600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	802082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23