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BILAN IMO 45 2016 Siren 432698496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3451		3451	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23200		23200	
Constructions	515172	212540	302631	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34352	27457	6894	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2212811	2016685	196126	
Créances rattachées à des participations	764036	405000	359036	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10488		10488	
TOTAL (I)	3563511	2661683	901828	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	367040	45259	321780	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80106	61583	18523	
Autres créances	40456		40456	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5331		5331	
Charges constatées d’avance	2192		2192	
TOTAL (II)	495126	106842	388284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4058638	2768525	1290113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-266285			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1188089			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19618			
TOTAL (I)	-933955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711010			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1184539			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21944			
Dettes fiscales et sociales	67511			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106227			
Autres dettes	5085			
Produits constatés d’avance (2)	118750			
TOTAL (IV)	2215068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1290113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2187600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11016			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27479		27479	
Production vendue biens	154166		154166	
Production vendue services	401210		401210	
Chiffres d’affaires nets	582856		582856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26449	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			609326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276536	
Impôts, taxes et versements assimilés			7814	
Salaires et traitements			148932	
Charges sociales			54698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49083	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			564400	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8421	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1214256	
Intérêts et charges assimilées			30072	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1244328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1235906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1190980	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11904			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10305			
Total des produits exceptionnels (VII)	22209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5979			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2227			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8599			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5708			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639957			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1828046			
BENEFICE OU PERTE	-1188089			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4402			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39111			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3451		
Total Immobilisations corporelles		572724		
Total Immobilisations financières		3052999	749488	
Total Général		3629175	749488	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				572724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			815152	2987335
Total Général			815152	3563511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212663	27335		239998
AMORTISSEMENTS Total Général	212663	27335		239998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19618
Total Provisions réglementées	17391	2227		19618
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19305		10305	9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2421685
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67305		22046	45259
Sur comptes clients	12500	49083		61583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1287234	1263339	22046	2528527
TOTAL GENERAL	1323931	1265566	32351	2557145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49083	22046	
                                             - Financières		1214256		
                                            - Exceptionnelles		2227	10305	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	764036			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10488			
Clients douteux ou litigieux	14950			
Autres créances clients	65156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36204			
Charges constatées d’avance	2192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	897280	122755	774524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11016	11016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699993	672525	17228	
Emprunts et dettes financières divers	382300	382300		
Fournisseurs et comptes rattachés	21944	21944		
Personnel et comptes rattachés	2029	2029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43807	43807		
Impôts sur les bénéfices	1240	1240		
T.V.A.	18725	18725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1710	1710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106227	106227		
Groupe et associés	802239	802239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5085	5085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118750	118750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2215068	2187600	17228	10239
Emprunts souscrits en cours d’exercice	407761			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	677603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179925			
Location, charges locatives et de copropriété	41954			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8262			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46393			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276536			
Taxe professionnelle	2534			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7814			
Montant de la TVA. collectée	105998			
Total TVA. déductible sur biens et services	23548			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1