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BILAN HOSTELLERIE BERARD 2021 Siren 432666055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2480	2480		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15204	15204		
Fonds commercial	754623		754623	754623
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	860942	475294	385647	411917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364582	252110	112472	110937
Autres immobilisations corporelles	2427813	2127757	300056	277931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8276		8276	8276
TOTAL (I)	4435419	2872845	1562574	1565183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145768		145768	151782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22251		22251	25199
Autres créances	51059		51059	15323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	911980		911980	564265
Charges constatées d’avance	24734		24734	26273
TOTAL (II)	1155793		1155793	782842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5591212	2872845	2718367	2348025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1212000		1212000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52800		52800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8359		8359	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119397		119397	
Report à nouveau	-373864		-157052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409035		-216812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1427727		1018692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23044			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23044			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536774		597981	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17086		97716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176713		134562	
Dettes fiscales et sociales	263385		284439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273638		214635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1267596		1329333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2718367		2348025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823519		1329333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8581		8581	10778
Production vendue biens	1732867		1732867	1748087
Production vendue services	198593		198593	263538
Chiffres d’affaires nets	1940041		1940041	2022404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			302700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1878	1433
Autres produits			33634	47453
Total des produits d’exploitation (I)			2278253	2071290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12302	4170
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305065	289861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6014	39131
Autres achats et charges externes			750641	814082
Impôts, taxes et versements assimilés			62620	50835
Salaires et traitements			593985	786991
Charges sociales			5202	193082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104198	107650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6224	
Autres charges			449	386
Total des charges d’exploitation (II) 			1846701	2286188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431552	-214897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			110	69
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3362	1984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3362	1984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3252	-1915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428299	-216812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16820			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2278363		2071360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1869328		2288172	
BENEFICE OU PERTE	409035		-216812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2480		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		769827		
Total Immobilisations corporelles		3550252		103085
Total Immobilisations financières		9776		
Total Général		4332334		103085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2480
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				769827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3653337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9776
Total Général				4435419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2480			2480
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15204			15204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2750936	104198		2855135
AMORTISSEMENTS Total Général	2768620	104198		2872819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8276	8276		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22251	22251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	231	231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26589	26589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24240	24240		
Charges constatées d’avance	24734	24734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106321	106321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	536774	92696	444078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176713	176713		
Personnel et comptes rattachés	131672	131672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82457	82457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32453	32453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16803	16803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273638	273638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1250511	806433	444078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel